駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
7.3800
美元
+0.12 (1.65%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
6.19
23/10/26
7.38
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金主要投資於亞太地區(日本除外)之公司之股權或股權相關工具,其為投資管理人認為配息收 益將優於或可望優於平均值者。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。
投資策略
本基金至少有三分之二將投資於亞洲(不含日本)權益證券及權益工具具。本基金投資目標是投資於亞 洲股票的投資組合中,著重於價值和長期資本之增值,以尋求優於指標之配息收益。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於亞洲地區之一般型股票市場,適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承 擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損失。本基金之 投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2006/10/26
基金組別
亞太高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7740.00萬 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Kerley
管理公司
040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
保管銀行
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.93 %
2020年
1.93 %
2019年
1.96 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.2% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.65% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.05% | +7.21% | +13.96% | +7.36% | +12.96% | -13.40% | -1.55% | +10.78% | +59.24% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.47% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +7.86% | -6.34% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.12% | -15.11% | -4.25% | -1.61% | +20.72% | -12.21% | +28.79% | +3.77% | -10.16% | +2.64% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 7.38000 | 0.1200 | +1.65% |
| 2024/05/15 | 7.26000 | 0.0400 | +0.55% |
| 2024/05/14 | 7.22000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 7.22000 | 0.0400 | +0.56% |
| 2024/05/10 | 7.18000 | 0.0500 | +0.70% |
| 2024/05/08 | 7.13000 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/05/07 | 7.15000 | 0.0200 | +0.28% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-34.97%
(高點8.35 ➔ 低點5.43)
(2020/01/17~2020/03/23)
亞太高股息類股ETF (ADIV)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-31.55%
(高點16.22 ➔ 低點11.10)
(2022/01/12~2022/10/31)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-35.05%
(高點8.36 ➔ 低點5.43)
(2018/01/29~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.31% | 15.97% | 17.59% | 15.14% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森亞洲股息收益基金過去1年的標準差比亞太高股息類股ETF (ADIV)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 2024/04/19 | 0.099378 |
| 2024/01/02 | 2024/01/19 | 0.035707 |
| 2023/10/02 | 2023/10/20 | 0.10139 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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