境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
7.13
美元
+0.07 (0.99%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1300 | +0.07 | +0.99% | +8.24% | +15.46% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.6000 | +0.21 | +0.98% | +8.22% | +15.45% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.9000 | +0.25 | +1.01% | +9.16% | +16.57% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9800 | +0.07 | +1.01% | +8.28% | +15.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.13 | +0.0700 | +0.99% |
| 2024/11/18 | 7.06 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.05 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/11/14 | 7.02 | -0.0700 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 7.1 | -0.1400 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 7.24 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 7.28 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 7.25 | +0.0700 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 7.18 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 7.22 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 7.19 | +0.0500 | +0.70% |
| 2024/10/31 | 7.14 | -0.0500 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 7.19 | -0.0600 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 7.25 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 7.29 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.27 | -0.0600 | -0.82% |
| 2024/10/23 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.34 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 7.37 | +0.1100 | +1.52% |
| 2024/10/17 | 7.26 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 7.29 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 7.33 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 7.36 | +0.0500 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 7.3 | +0.0800 | +1.11% |
| 2024/10/09 | 7.22 | -0.0600 | -0.82% |
| 2024/10/08 | 7.28 | -0.1300 | -1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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