境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
6.92
美元
-0.10 (-1.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,011萬 | 美元 | 6.9200 | -0.10 | -1.42% | +1.11% | +5.30% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 21.6200 | +0.20 | +0.93% | +1.03% | +5.21% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 25.0200 | +0.24 | +0.97% | +1.30% | +6.24% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 6.8100 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,851萬約台幣18.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.92 | -0.1000 | -1.42% |
| 2025/03/31 | 7.02 | -0.1200 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 7.14 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 7.19 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 7.21 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 7.17 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 7.19 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 7.17 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 7.22 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 7.23 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 7.21 | +0.1000 | +1.41% |
| 2025/03/17 | 7.11 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 7.06 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/03/13 | 7.02 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 7.07 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 7.05 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/03/10 | 7.1 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/03/07 | 7.15 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/03/06 | 7.21 | +0.0700 | +0.98% |
| 2025/03/05 | 7.14 | +0.1200 | +1.71% |
| 2025/03/04 | 7.02 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 7.05 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 7.03 | -0.1600 | -2.23% |
| 2025/02/27 | 7.19 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 7.21 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 7.18 | -0.1100 | -1.51% |
| 2025/02/24 | 7.29 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 7.32 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/02/20 | 7.25 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/02/19 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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