境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
7.66
美元
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元2,968萬 | 美元 | 7.6600 | +0.04 | +0.52% | +15.01% | +12.44% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元490萬 | 美元 | 24.6200 | +0.14 | +0.57% | +15.05% | +12.42% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 28.5500 | +0.15 | +0.53% | +15.59% | +13.47% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 7.5500 | +0.04 | +0.53% | +14.40% | +11.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,739萬約台幣18.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.66 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 7.62 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 7.62 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 7.59 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 7.56 | -0.1800 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 7.74 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/06/27 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/26 | 7.82 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 7.77 | +0.0900 | +1.17% |
| 2025/06/24 | 7.68 | +0.1700 | +2.26% |
| 2025/06/20 | 7.51 | +0.0800 | +1.08% |
| 2025/06/19 | 7.43 | -0.1100 | -1.46% |
| 2025/06/18 | 7.54 | +0.2400 | +3.29% |
| 2025/05/21 | 7.3 | +0.0600 | +0.83% |
| 2025/05/20 | 7.24 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 7.2 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.26 | +0.1000 | +1.40% |
| 2025/05/13 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 7.15 | +0.1400 | +2.00% |
| 2025/05/08 | 7.01 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 7.02 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 7.03 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 7.02 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 6.99 | +0.1200 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 6.87 | +0.0500 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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