駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

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91.14

美元

+0.21 (0.23%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1999/12/31	-	不配息	美元8.99億	美元	91.1400	+0.21	+0.23%	+30.54%	+48.34%	本頁基金
A2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元1.65億	美元	72.9900	+0.16	+0.22%	+29.37%	+46.68%	看詳情
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元4,074萬	歐元	60.3700	+0.14	+0.23%	+27.50%	+43.94%	看詳情
I2 歐元避險	1999/12/31	-	不配息	美元2,698萬	歐元	78.7600	+0.18	+0.23%	+28.63%	+45.56%	看詳情
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元806萬	美元	56.4100	+0.12	+0.21%	+28.32%	+45.24%	看詳情
所有級別累計				美元11.62億約台幣363億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.08%	+3.03%	11/78	86%
3個月	+7.19%	+4.60%	6/78	92%
6個月	+18.89%	+18.70%	3/78	96%
1年	+48.34%	+45.51%	3/78	96%
3年	+19.67%	+33.91%	31/78	60%
5年	+120.04%	+147.32%	12/78	85%
10年	+298.86%	+366.86%	13/78	83%
15年	+608.71%	+861.07%	10/78	87%

年度報酬率

參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+30.54%	+28.95%	6/78	92%
2023年	+38.71%	+43.68%	22/78	72%
2022年	-33.66%	-29.81%	54/78	31%
2021年	+24.53%	+29.26%	20/78	74%
2020年	+36.66%	+36.37%	11/78	86%
2019年	+35.93%	+35.96%	9/78	88%
2018年	-0.48%	-2.59%	15/78	81%
2017年	+27.74%	+28.98%	17/78	78%
2016年	+0.63%	+8.87%	37/78	53%
2015年	+6.81%	+5.60%	22/78	72%
2014年	+11.39%	+13.77%	25/78	68%
2013年	+33.58%	+29.75%	14/78	82%
2012年	+20.24%	+13.57%	1/78	100%
2011年	-9.10%	+1.37%	27/78	65%
2010年	+6.34%	+15.02%	24/78	69%
2009年	+40.65%	+32.66%	7/78	91%
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+3700萬	59/78	24%	+5600萬	53/78	32%	-1900萬	47/78	40%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+1億	61/78	22%	+2億	58/78	26%	-1億	45/78	42%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+4億	58/78	26%	+5億	48/78	38%	-1億	47/78	40%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+8億	58/78	26%	+12億	51/78	35%	-4億	46/78	41%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9788

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.30%

(高點70.00 ➔ 低點47.39)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.10%	16.13%
3年	21.21%	20.99%
5年	21.77%	22.33%
10年	18.13%	18.39%
15年	17.85%	17.25%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.02%	1.03%	1.02%	1.04%	1.14%	1.14%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.95% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%