境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元
88.67
美元
-1.33 (-1.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.63億 | 美元 | 88.6700 | -1.33 | -1.48% | -2.29% | +9.36% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 70.5500 | -1.06 | -1.48% | -2.72% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,526萬 | 歐元 | 57.9000 | -0.86 | -1.46% | -3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 歐元 | 76.0200 | -1.14 | -1.48% | -2.75% | +7.68% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 54.2100 | -0.81 | -1.47% | -3.09% | +7.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.05億約台幣349億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.02% | +8.69% | 58/89 | 35% |
| 3個月 | -3.07% | -2.53% | 62/89 | 30% |
| 6個月 | -3.55% | -0.79% | 58/89 | 35% |
| 1年 | +9.36% | +13.18% | 30/89 | 66% |
| 3年 | +67.71% | +78.43% | 25/89 | 72% |
| 5年 | +90.28% | +122.68% | 17/89 | 81% |
| 10年 | +237.79% | +320.57% | 14/89 | 84% |
| 15年 | +635.24% | +859.80% | 7/89 | 92% |
年度報酬率
參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.29% | -2.73% | 59/89 | 34% |
| 2024年 | +28.29% | +32.79% | 29/89 | 67% |
| 2023年 | +38.68% | +42.60% | 22/89 | 75% |
| 2022年 | -33.58% | -29.31% | 54/89 | 39% |
| 2021年 | +22.62% | +27.43% | 20/89 | 78% |
| 2020年 | +38.78% | +38.25% | 10/89 | 89% |
| 2019年 | +35.85% | +35.86% | 11/89 | 88% |
| 2018年 | +0.76% | -1.65% | 13/89 | 85% |
| 2017年 | +29.40% | +29.95% | 17/89 | 81% |
| 2016年 | -1.55% | +7.01% | 36/89 | 60% |
| 2015年 | +6.68% | +5.50% | 21/89 | 76% |
| 2014年 | +10.68% | +12.78% | 24/89 | 73% |
| 2013年 | +37.69% | +33.14% | 11/89 | 88% |
| 2012年 | +22.65% | +15.22% | 1/89 | 100% |
| 2011年 | -7.88% | +2.33% | 27/89 | 70% |
| 2010年 | +7.72% | +16.52% | 25/89 | 72% |
| 2009年 | +45.01% | +36.70% | 7/89 | 92% |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.30%
(高點70.00 ➔ 低點47.39)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.39%
(高點49.37 ➔ 低點34.86)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.59%
(高點38.81 ➔ 低點30.82)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.44%
(高點14.93 ➔ 低點11.58)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-47.31%
(高點14.14 ➔ 低點7.45)
2008/09/05~2008/11/20
2008/09高點
2008/11低點
3個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.50% | 15.16% |
| 3年 | 18.31% | 18.67% |
| 5年 | 18.97% | 19.37% |
| 10年 | 18.25% | 18.59% |
| 15年 | 17.59% | 17.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
