駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元

73.74

美元

-0.57 (-0.77%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1999/12/31	-	不配息	美元8.81億	美元	92.1800	-0.71	-0.76%	+30.31%	+36.77%	看詳情
A2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元1.61億	美元	73.7400	-0.57	-0.77%	+28.98%	+35.23%	本頁基金
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元4,049萬	歐元	60.9100	-0.48	-0.78%	+26.92%	+32.82%	看詳情
I2 歐元避險	1999/12/31	-	不配息	美元2,515萬	歐元	79.5600	-0.62	-0.77%	+28.22%	+34.30%	看詳情
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元801萬	美元	56.9300	-0.45	-0.78%	+27.82%	+33.89%	看詳情
所有級別累計				美元11.39億約台幣361億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.29%	+2.19%	71/78	9%
3個月	+7.23%	+9.44%	52/78	33%
6個月	+13.39%	+14.58%	22/78	72%
1年	+35.23%	+36.59%	22/78	72%
3年	+14.72%	+32.41%	44/78	44%
5年	+97.54%	+138.88%	23/78	71%
10年	+236.41%	+350.08%	24/78	69%
15年	+521.23%	+868.20%	12/78	85%

年度報酬率

參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+28.98%	+30.72%	26/78	67%
2023年	+37.13%	+42.60%	27/78	65%
2022年	-34.32%	-29.31%	56/78	28%
2021年	+21.26%	+27.43%	26/78	67%
2020年	+37.27%	+38.25%	15/78	81%
2019年	+34.45%	+35.86%	16/78	79%
2018年	-0.32%	-1.65%	20/78	74%
2017年	+28.04%	+29.95%	19/78	76%
2016年	-2.54%	+7.01%	39/78	50%
2015年	+5.56%	+5.50%	25/78	68%
2014年	+9.59%	+12.78%	32/78	59%
2013年	+36.21%	+33.14%	16/78	79%
2012年	+21.39%	+15.22%	3/78	96%
2011年	-8.87%	+2.33%	28/78	64%
2010年	+6.86%	+16.52%	26/78	67%
2009年	+43.83%	+36.70%	9/78	88%
2008年	-44.60%	-37.54%	16/78	79%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4400.0萬	53/78	32%	-5400.0萬	61/78	22%	-1000.0萬	42/78	46%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	61/78	22%	-2.0億	61/78	22%	-8900.0萬	57/78	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	60/78	23%	-4.6億	57/78	27%	-2.0億	51/78	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.0億	60/78	23%	-12.8億	53/78	32%	-4.8億	45/78	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9788

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.72%

(高點57.70 ➔ 低點38.82)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

15個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.36%	14.31%
3年	21.15%	20.96%
5年	21.76%	22.33%
10年	18.12%	18.38%
15年	17.80%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.13%	2.15%	2.14%	2.14%	2.20%	2.20%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%