境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
63.09
美元
-2.60 (-3.96%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.4億 | 美元 | 79.1900 | -3.26 | -3.95% | -12.74% | +1.24% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 63.0900 | -2.60 | -3.96% | -13.00% | +0.13% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,941萬 | 歐元 | 51.8200 | -2.12 | -3.93% | -13.32% | -1.50% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,480萬 | 歐元 | 67.9600 | -2.77 | -3.92% | -13.06% | -0.42% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 48.5300 | -2.00 | -3.96% | -13.25% | -0.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣355億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 63.09 | -2.6000 | -3.96% |
| 2025/04/09 | 65.69 | +6.3100 | +10.63% |
| 2025/04/08 | 59.38 | -0.8900 | -1.48% |
| 2025/04/07 | 60.27 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/04/04 | 60.06 | -3.4700 | -5.46% |
| 2025/04/03 | 63.53 | -3.5700 | -5.32% |
| 2025/04/02 | 67.1 | +0.5800 | +0.87% |
| 2025/04/01 | 66.52 | +0.4400 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 66.08 | -0.4700 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 66.55 | -1.8500 | -2.70% |
| 2025/03/27 | 68.4 | -0.3600 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 68.76 | -1.6600 | -2.36% |
| 2025/03/25 | 70.42 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 70.38 | +1.2900 | +1.87% |
| 2025/03/21 | 69.09 | +0.2500 | +0.36% |
| 2025/03/20 | 68.84 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 68.93 | +0.9600 | +1.41% |
| 2025/03/18 | 67.97 | -1.1100 | -1.61% |
| 2025/03/17 | 69.08 | +0.5700 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 68.51 | +1.5500 | +2.31% |
| 2025/03/13 | 66.96 | -1.2500 | -1.83% |
| 2025/03/12 | 68.21 | +0.7700 | +1.14% |
| 2025/03/11 | 67.44 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 67.33 | -2.3000 | -3.30% |
| 2025/03/07 | 69.63 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 69.54 | -2.0800 | -2.90% |
| 2025/03/05 | 71.62 | +1.3500 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 70.27 | -0.3900 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 70.66 | -1.7600 | -2.43% |
| 2025/02/28 | 72.42 | +1.1200 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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