境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
81.2
美元
-1.45 (-1.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元11.39億 | 美元 | 102.7000 | -1.84 | -1.76% | +13.17% | +13.08% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 81.2000 | -1.45 | -1.75% | +11.97% | +11.83% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元4,489萬 | 歐元 | 65.7500 | -1.19 | -1.78% | +9.99% | +9.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 歐元 | 86.8900 | -1.56 | -1.76% | +11.16% | +11.00% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元904萬 | 美元 | 62.0300 | -1.12 | -1.77% | +10.89% | +10.73% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 12.6000 | -0.22 | -1.72% | +10.92% | +10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.31億約台幣444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 81.2 | -1.4500 | -1.75% |
| 2025/12/16 | 82.65 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 82.7 | -0.6900 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 83.39 | -1.7000 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 85.09 | -0.5000 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 85.59 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 85.34 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 85.29 | +0.4500 | +0.53% |
| 2025/12/05 | 84.84 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 84.77 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 84.63 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 84.55 | +0.5300 | +0.63% |
| 2025/12/01 | 84.02 | -0.6200 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 84.64 | +0.3200 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 84.32 | +0.7400 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 83.58 | +0.9200 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 82.66 | +1.7100 | +2.11% |
| 2025/11/21 | 80.95 | +0.3200 | +0.40% |
| 2025/11/20 | 80.63 | -1.8900 | -2.29% |
| 2025/11/19 | 82.52 | +0.6200 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 81.9 | -0.9400 | -1.13% |
| 2025/11/17 | 82.84 | -0.7900 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 83.63 | +0.3400 | +0.41% |
| 2025/11/13 | 83.29 | -1.9700 | -2.31% |
| 2025/11/12 | 85.26 | -0.2700 | -0.32% |
| 2025/11/11 | 85.53 | -0.1700 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 85.7 | +1.6600 | +1.98% |
| 2025/11/07 | 84.04 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 84.12 | -1.0100 | -1.19% |
| 2025/11/05 | 85.13 | +0.1200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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