境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
74.78
美元
+0.49 (0.66%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.81億 | 美元 | 93.4900 | +0.62 | +0.67% | +32.16% | +37.93% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 74.7800 | +0.49 | +0.66% | +30.80% | +36.39% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元4,049萬 | 歐元 | 61.7700 | +0.41 | +0.67% | +28.71% | +33.99% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,515萬 | 歐元 | 80.6800 | +0.53 | +0.66% | +30.02% | +35.46% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元801萬 | 美元 | 57.7300 | +0.38 | +0.66% | +29.61% | +35.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 74.78 | +0.4900 | +0.66% |
| 2024/11/29 | 74.29 | +0.5500 | +0.75% |
| 2024/11/27 | 73.74 | -0.5700 | -0.77% |
| 2024/11/26 | 74.31 | +0.5800 | +0.79% |
| 2024/11/25 | 73.73 | +0.1800 | +0.24% |
| 2024/11/22 | 73.55 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/11/21 | 73.58 | +0.3800 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 73.2 | +0.1400 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 73.06 | +0.6300 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 72.43 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 72.15 | -1.8700 | -2.53% |
| 2024/11/14 | 74.02 | -0.4700 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 74.49 | -0.1800 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 74.67 | +0.1200 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 74.55 | -0.2500 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 74.8 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 74.7 | +0.7800 | +1.06% |
| 2024/11/06 | 73.92 | +1.4900 | +2.06% |
| 2024/11/05 | 72.43 | +0.9900 | +1.39% |
| 2024/11/04 | 71.44 | -0.2500 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 71.69 | +0.7700 | +1.09% |
| 2024/10/31 | 70.92 | -1.5300 | -2.11% |
| 2024/10/30 | 72.45 | -0.3500 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 72.8 | +0.3500 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 72.45 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 72.36 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 72.08 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 72.04 | -0.9700 | -1.33% |
| 2024/10/22 | 73.01 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/21 | 72.99 | +0.1600 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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