駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元

78.83

歐元

+0.68 (0.87%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	1999/12/31	-	不配息	美元8.81億	美元	91.3000	+0.79	+0.87%	+29.06%	+35.94%	看詳情
A2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元1.61億	美元	73.0600	+0.63	+0.87%	+27.79%	+34.43%	看詳情
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元4,049萬	歐元	60.3700	+0.52	+0.87%	+25.80%	+32.01%	看詳情
I2 歐元避險	1999/12/31	-	不配息	美元2,515萬	歐元	78.8300	+0.68	+0.87%	+27.04%	+33.50%	本頁基金
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元801萬	美元	56.4200	+0.49	+0.88%	+26.67%	+33.10%	看詳情
所有級別累計				美元11.39億約台幣361億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.32%	+2.76%	60/78	23%
3個月	+5.33%	+7.12%	40/78	49%
6個月	+12.10%	+14.42%	24/78	69%
1年	+33.50%	+35.86%	26/78	67%
3年	+6.04%	+29.83%	55/78	29%
5年	+88.05%	+140.88%	32/78	59%
10年	+204.13%	+353.99%	30/78	62%
15年	+450.87%	+864.84%	16/78	79%

年度報酬率

參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+27.04%	+30.08%	29/78	63%
2023年	+35.39%	+42.60%	32/78	59%
2022年	-36.01%	-29.31%	62/78	21%
2021年	+21.35%	+27.43%	25/78	68%
2020年	+36.15%	+38.25%	17/78	78%
2019年	+31.52%	+35.86%	28/78	64%
2018年	-2.49%	-1.65%	37/78	53%
2017年	+26.40%	+29.95%	26/78	67%
2016年	-3.40%	+7.01%	43/78	45%
2015年	+6.42%	+5.50%	22/78	72%
2014年	+10.59%	+12.78%	25/78	68%
2013年	+36.03%	+33.14%	17/78	78%
2012年	+21.67%	+15.22%	2/78	97%
2011年	-9.20%	+2.33%	29/78	63%
2010年	+6.25%	+16.52%	27/78	65%
2009年	+44.13%	+36.70%	8/78	90%
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4400.0萬	49/78	37%	-5400.0萬	57/78	27%	-1000.0萬	38/78	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	57/78	27%	-2.0億	57/78	27%	-8900.0萬	53/78	32%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	56/78	28%	-4.6億	53/78	32%	-2.0億	47/78	40%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.0億	56/78	28%	-12.8億	49/78	37%	-4.8億	41/78	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.979

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.74%

(高點64.96 ➔ 低點43.04)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.36%	14.31%
3年	21.07%	20.96%
5年	21.78%	22.33%
10年	18.12%	18.38%
15年	17.79%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.01%	1.03%	1.02%	1.11%	1.16%	1.16%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.95% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%