境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險
78.83
歐元
+0.68 (0.87%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.81億 | 美元 | 91.3000 | +0.79 | +0.87% | +29.06% | +35.94% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 73.0600 | +0.63 | +0.87% | +27.79% | +34.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元4,049萬 | 歐元 | 60.3700 | +0.52 | +0.87% | +25.80% | +32.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,515萬 | 歐元 | 78.8300 | +0.68 | +0.87% | +27.04% | +33.50% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元801萬 | 美元 | 56.4200 | +0.49 | +0.88% | +26.67% | +33.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 78.83 | +0.6800 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 78.15 | +0.3000 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 77.85 | -2.0100 | -2.52% |
| 2024/11/14 | 79.86 | -0.5200 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 80.38 | -0.1900 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 80.57 | +0.1300 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 80.44 | -0.2700 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 80.71 | +0.1200 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 80.59 | +0.8200 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 79.77 | +1.6500 | +2.11% |
| 2024/11/05 | 78.12 | +1.0600 | +1.38% |
| 2024/11/04 | 77.06 | -0.2700 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 77.33 | +0.8300 | +1.08% |
| 2024/10/31 | 76.5 | -1.6600 | -2.12% |
| 2024/10/30 | 78.16 | -0.3700 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 78.53 | +0.3700 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 78.16 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 78.07 | +0.3200 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 77.75 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 77.72 | -1.0500 | -1.33% |
| 2024/10/22 | 78.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 78.76 | +0.1800 | +0.23% |
| 2024/10/18 | 78.58 | +0.3300 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 78.25 | +0.4200 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 77.83 | +0.1300 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 77.7 | -1.0300 | -1.31% |
| 2024/10/14 | 78.73 | +0.6100 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 78.12 | +0.6500 | +0.84% |
| 2024/10/10 | 77.47 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 77.58 | +0.4400 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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