境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險
89.54
歐元
+0.62 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元11億 | 美元 | 106.0500 | +0.75 | +0.71% | -0.57% | +15.98% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 83.7300 | +0.58 | +0.70% | -0.65% | +14.68% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元4,489萬 | 歐元 | 67.6700 | +0.47 | +0.70% | -0.75% | +12.61% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.62 | +0.70% | -0.68% | +13.89% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元881萬 | 美元 | 63.9000 | +0.45 | +0.71% | -0.71% | +13.54% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元462萬 | 美元 | 12.9800 | +0.09 | +0.70% | -0.69% | +13.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.31億約台幣444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 89.54 | +0.6200 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 88.92 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 88.87 | +0.6900 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 88.18 | +0.3600 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 87.82 | -2.2300 | -2.48% |
| 2026/01/16 | 90.05 | -0.2500 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 90.3 | +0.3300 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 89.97 | -1.2000 | -1.32% |
| 2026/01/13 | 91.17 | -0.5500 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 91.72 | +0.4200 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 91.3 | +0.5700 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 90.73 | -0.5800 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 91.31 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 91.34 | +0.6100 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 90.73 | +0.4400 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 90.29 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 90.15 | -0.6000 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 90.75 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 90.8 | -0.3100 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 91.11 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 90.93 | +0.5800 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 90.35 | +0.7600 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 89.59 | +1.3800 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 88.21 | +1.3200 | +1.52% |
| 2025/12/17 | 86.89 | -1.5600 | -1.76% |
| 2025/12/16 | 88.45 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 88.51 | -0.7400 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 89.25 | -1.8200 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 91.07 | -0.5400 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 91.61 | +0.2600 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
