境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險
67.96
歐元
-2.77 (-3.92%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元9.29億 | 美元 | 79.1900 | -3.26 | -3.95% | -12.74% | -0.60% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 63.0900 | -2.60 | -3.96% | -13.00% | -1.71% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,941萬 | 歐元 | 51.8200 | -2.12 | -3.93% | -13.32% | -3.34% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,480萬 | 歐元 | 67.9600 | -2.77 | -3.92% | -13.06% | -2.26% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 48.5300 | -2.00 | -3.96% | -13.25% | -2.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.92億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 67.96 | -2.7700 | -3.92% |
| 2025/04/09 | 70.73 | +6.8200 | +10.67% |
| 2025/04/08 | 63.91 | -0.9600 | -1.48% |
| 2025/04/07 | 64.87 | +0.2500 | +0.39% |
| 2025/04/04 | 64.62 | -3.7500 | -5.48% |
| 2025/04/03 | 68.37 | -3.8000 | -5.27% |
| 2025/04/02 | 72.17 | +0.6100 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 71.56 | +0.4800 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 71.08 | -0.5100 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 71.59 | -1.9700 | -2.68% |
| 2025/03/27 | 73.56 | -0.4000 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 73.96 | -1.7900 | -2.36% |
| 2025/03/25 | 75.75 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 75.71 | +1.3900 | +1.87% |
| 2025/03/21 | 74.32 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/03/20 | 74.05 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 74.15 | +1.0300 | +1.41% |
| 2025/03/18 | 73.12 | -1.2000 | -1.61% |
| 2025/03/17 | 74.32 | +0.6200 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 73.7 | +1.6600 | +2.30% |
| 2025/03/13 | 72.04 | -1.3600 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 73.4 | +0.8300 | +1.14% |
| 2025/03/11 | 72.57 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 72.45 | -2.4700 | -3.30% |
| 2025/03/07 | 74.92 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 74.81 | -2.2500 | -2.92% |
| 2025/03/05 | 77.06 | +1.4300 | +1.89% |
| 2025/03/04 | 75.63 | -0.4200 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 76.05 | -1.8700 | -2.40% |
| 2025/02/28 | 77.92 | +1.2100 | +1.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
