境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險
76.02
歐元
-1.14 (-1.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.63億 | 美元 | 88.6700 | -1.33 | -1.48% | -2.29% | +9.36% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 70.5500 | -1.06 | -1.48% | -2.72% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,526萬 | 歐元 | 57.9000 | -0.86 | -1.46% | -3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 歐元 | 76.0200 | -1.14 | -1.48% | -2.75% | +7.68% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 54.2100 | -0.81 | -1.47% | -3.09% | +7.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.05億約台幣349億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 76.02 | -1.1400 | -1.48% |
| 2025/05/20 | 77.16 | -0.3600 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 77.52 | +0.2300 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 77.29 | +0.3300 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 76.96 | -0.2800 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 77.24 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 77.02 | +0.6300 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 76.39 | +2.9900 | +4.07% |
| 2025/05/09 | 73.4 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 73.52 | +0.4500 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 73.07 | +0.3500 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 72.72 | -0.9600 | -1.30% |
| 2025/05/05 | 73.68 | -0.3800 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 74.06 | +1.2300 | +1.69% |
| 2025/05/01 | 72.83 | +1.0600 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 71.77 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 71.52 | +0.4200 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 71.1 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 71.19 | +0.7500 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 70.44 | +1.8300 | +2.67% |
| 2025/04/23 | 68.61 | +1.5500 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 67.06 | +1.7500 | +2.68% |
| 2025/04/21 | 65.31 | -1.8400 | -2.74% |
| 2025/04/17 | 67.15 | -0.4500 | -0.67% |
| 2025/04/16 | 67.6 | -1.7500 | -2.52% |
| 2025/04/15 | 69.35 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 69.43 | +0.1900 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 69.24 | +1.2800 | +1.88% |
| 2025/04/10 | 67.96 | -2.7700 | -3.92% |
| 2025/04/09 | 70.73 | +6.8200 | +10.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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