境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元
102.7
美元
-1.84 (-1.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元11.39億 | 美元 | 102.7000 | -1.84 | -1.76% | +13.17% | +13.08% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 81.2000 | -1.45 | -1.75% | +11.97% | +11.83% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元4,489萬 | 歐元 | 65.7500 | -1.19 | -1.78% | +9.99% | +9.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 歐元 | 86.8900 | -1.56 | -1.76% | +11.16% | +11.00% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1997/05/01 | - | 不配息 | 美元904萬 | 美元 | 62.0300 | -1.12 | -1.77% | +10.89% | +10.73% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 12.6000 | -0.22 | -1.72% | +10.92% | +10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.64億約台幣444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 102.7 | -1.8400 | -1.76% |
| 2025/12/16 | 104.54 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 104.59 | -0.8800 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 105.47 | -2.1300 | -1.98% |
| 2025/12/11 | 107.6 | -0.6400 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 108.24 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 107.91 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 107.85 | +0.5800 | +0.54% |
| 2025/12/05 | 107.27 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 107.17 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 107 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 106.89 | +0.6700 | +0.63% |
| 2025/12/01 | 106.22 | -0.7700 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 106.99 | +0.4100 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 106.58 | +0.9400 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 105.64 | +1.1600 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 104.48 | +2.1700 | +2.12% |
| 2025/11/21 | 102.31 | +0.4100 | +0.40% |
| 2025/11/20 | 101.9 | -2.3800 | -2.28% |
| 2025/11/19 | 104.28 | +0.7900 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 103.49 | -1.1900 | -1.14% |
| 2025/11/17 | 104.68 | -1.0000 | -0.95% |
| 2025/11/14 | 105.68 | +0.4400 | +0.42% |
| 2025/11/13 | 105.24 | -2.4800 | -2.30% |
| 2025/11/12 | 107.72 | -0.3300 | -0.31% |
| 2025/11/11 | 108.05 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 108.27 | +2.1000 | +1.98% |
| 2025/11/07 | 106.17 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 106.26 | -1.2800 | -1.19% |
| 2025/11/05 | 107.54 | +0.1600 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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