境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元
106.05
美元
+0.75 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元11億 | 美元 | 106.0500 | +0.75 | +0.71% | -0.57% | +15.98% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 83.7300 | +0.58 | +0.70% | -0.65% | +14.68% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元4,489萬 | 歐元 | 67.6700 | +0.47 | +0.70% | -0.75% | +12.61% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.62 | +0.70% | -0.68% | +13.89% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元881萬 | 美元 | 63.9000 | +0.45 | +0.71% | -0.71% | +13.54% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元462萬 | 美元 | 12.9800 | +0.09 | +0.70% | -0.69% | +13.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.19億約台幣442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 106.05 | +0.7500 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 105.3 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 105.24 | +0.8400 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 104.4 | +0.4300 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 103.97 | -2.6700 | -2.50% |
| 2026/01/16 | 106.64 | -0.2800 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 106.92 | +0.4100 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 106.51 | -1.4100 | -1.31% |
| 2026/01/13 | 107.92 | -0.6400 | -0.59% |
| 2026/01/12 | 108.56 | +0.5000 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 108.06 | +0.6800 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 107.38 | -0.6700 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 108.05 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 108.08 | +0.7300 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 107.35 | +0.5100 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 106.84 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 106.66 | -0.7000 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 107.36 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 107.4 | -0.3600 | -0.33% |
| 2025/12/24 | 107.76 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 107.54 | +0.7300 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 106.81 | +0.9000 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 105.91 | +1.6300 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 104.28 | +1.5800 | +1.54% |
| 2025/12/17 | 102.7 | -1.8400 | -1.76% |
| 2025/12/16 | 104.54 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 104.59 | -0.8800 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 105.47 | -2.1300 | -1.98% |
| 2025/12/11 | 107.6 | -0.6400 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 108.24 | +0.3300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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