境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元
83.47
美元
+0.56 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元9.29億 | 美元 | 83.4700 | +0.56 | +0.68% | -8.02% | +5.26% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 66.5200 | +0.44 | +0.67% | -8.27% | +4.10% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,941萬 | 歐元 | 54.5800 | +0.36 | +0.66% | -8.70% | +2.21% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,480萬 | 歐元 | 71.5600 | +0.48 | +0.68% | -8.46% | +3.35% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元803萬 | 美元 | 51.1800 | +0.34 | +0.67% | -8.51% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.92億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 83.47 | +0.5600 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 82.91 | -0.5900 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 83.5 | -2.3100 | -2.69% |
| 2025/03/27 | 85.81 | -0.4500 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 86.26 | -2.0800 | -2.35% |
| 2025/03/25 | 88.34 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 88.29 | +1.6200 | +1.87% |
| 2025/03/21 | 86.67 | +0.3200 | +0.37% |
| 2025/03/20 | 86.35 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 86.45 | +1.2000 | +1.41% |
| 2025/03/18 | 85.25 | -1.3900 | -1.60% |
| 2025/03/17 | 86.64 | +0.7200 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 85.92 | +1.9500 | +2.32% |
| 2025/03/13 | 83.97 | -1.5700 | -1.84% |
| 2025/03/12 | 85.54 | +0.9700 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 84.57 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 84.43 | -2.8800 | -3.30% |
| 2025/03/07 | 87.31 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 87.19 | -2.6100 | -2.91% |
| 2025/03/05 | 89.8 | +1.7000 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 88.1 | -0.4900 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 88.59 | -2.2100 | -2.43% |
| 2025/02/28 | 90.8 | +1.4200 | +1.59% |
| 2025/02/27 | 89.38 | -2.1700 | -2.37% |
| 2025/02/26 | 91.55 | +0.8000 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 90.75 | -0.7300 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 91.48 | -1.0900 | -1.18% |
| 2025/02/21 | 92.57 | -1.9800 | -2.09% |
| 2025/02/20 | 94.55 | -0.5300 | -0.56% |
| 2025/02/19 | 95.08 | +0.2900 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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