境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元
91.3
美元
+0.79 (0.87%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.81億 | 美元 | 91.3000 | +0.79 | +0.87% | +29.06% | +35.94% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 73.0600 | +0.63 | +0.87% | +27.79% | +34.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元4,049萬 | 歐元 | 60.3700 | +0.52 | +0.87% | +25.80% | +32.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,515萬 | 歐元 | 78.8300 | +0.68 | +0.87% | +27.04% | +33.50% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元801萬 | 美元 | 56.4200 | +0.49 | +0.88% | +26.67% | +33.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 91.3 | +0.7900 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 90.51 | +0.3500 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 90.16 | -2.3300 | -2.52% |
| 2024/11/14 | 92.49 | -0.5900 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 93.08 | -0.2100 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 93.29 | +0.1500 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 93.14 | -0.3100 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 93.45 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 93.31 | +0.9700 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 92.34 | +1.8700 | +2.07% |
| 2024/11/05 | 90.47 | +1.2300 | +1.38% |
| 2024/11/04 | 89.24 | -0.3100 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 89.55 | +0.9700 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 88.58 | -1.9000 | -2.10% |
| 2024/10/30 | 90.48 | -0.4400 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 90.92 | +0.4400 | +0.49% |
| 2024/10/28 | 90.48 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 90.37 | +0.3700 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 90 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 89.95 | -1.2000 | -1.32% |
| 2024/10/22 | 91.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 91.14 | +0.2100 | +0.23% |
| 2024/10/18 | 90.93 | +0.3900 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 90.54 | +0.5000 | +0.56% |
| 2024/10/16 | 90.04 | +0.1500 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 89.89 | -1.1900 | -1.31% |
| 2024/10/14 | 91.08 | +0.7000 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 90.38 | +0.7600 | +0.85% |
| 2024/10/10 | 89.62 | -0.1100 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 89.73 | +0.5100 | +0.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
