境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元
88.67
美元
-1.33 (-1.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.63億 | 美元 | 88.6700 | -1.33 | -1.48% | -2.29% | +9.36% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 70.5500 | -1.06 | -1.48% | -2.72% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,526萬 | 歐元 | 57.9000 | -0.86 | -1.46% | -3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 歐元 | 76.0200 | -1.14 | -1.48% | -2.75% | +7.68% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 54.2100 | -0.81 | -1.47% | -3.09% | +7.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.05億約台幣349億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 88.67 | -1.3300 | -1.48% |
| 2025/05/20 | 90 | -0.4100 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 90.41 | +0.2800 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 90.13 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 89.74 | -0.3100 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 90.05 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 89.78 | +0.7600 | +0.85% |
| 2025/05/12 | 89.02 | +3.4300 | +4.01% |
| 2025/05/09 | 85.59 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 85.72 | +0.5400 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 85.18 | +0.4100 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 84.77 | -1.1200 | -1.30% |
| 2025/05/05 | 85.89 | -0.4400 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 86.33 | +1.4400 | +1.70% |
| 2025/05/01 | 84.89 | +1.2500 | +1.49% |
| 2025/04/30 | 83.64 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 83.35 | +0.5000 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 82.85 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 82.96 | +0.8700 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 82.09 | +2.1700 | +2.72% |
| 2025/04/23 | 79.92 | +1.7900 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 78.13 | +2.0200 | +2.65% |
| 2025/04/21 | 76.11 | -2.1700 | -2.77% |
| 2025/04/17 | 78.28 | -0.5100 | -0.65% |
| 2025/04/16 | 78.79 | -2.0400 | -2.52% |
| 2025/04/15 | 80.83 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 80.92 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 80.68 | +1.4900 | +1.88% |
| 2025/04/10 | 79.19 | -3.2600 | -3.95% |
| 2025/04/09 | 82.45 | +7.9200 | +10.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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