境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)
9.24
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2009/06/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 35.1000 | +0.04 | +0.11% | +4.50% | +6.72% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元564萬 | 美元 | 6.9400 | +0.01 | +0.14% | -2.62% | +0.21% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 26.8700 | +0.02 | +0.07% | +0.15% | +3.27% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元438萬 | 美元 | 23.1100 | +0.01 | +0.04% | -0.69% | +2.30% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2012/03/27 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 15.5000 | +0.01 | +0.06% | -1.40% | +1.51% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/12/11 | - | 月配 | 美元47萬 | 美元 | 9.2400 | +0.01 | +0.11% | -1.20% | +1.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.28% | -1.56% | 43/99 | 57% |
| 3個月 | -3.06% | -0.41% | 53/99 | 46% |
| 6個月 | -0.46% | +3.81% | 64/99 | 35% |
| 1年 | +1.97% | +11.37% | 60/99 | 39% |
| 3年 | -0.24% | -5.07% | 36/99 | 64% |
| 5年 | -1.53% | +0.51% | 26/99 | 74% |
| 10年 | -12.98% | +26.32% | 12/99 | 88% |
| 15年 | -- | +76.66% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.20% | +5.13% | 53/99 | 46% |
| 2023年 | +12.89% | +10.60% | 31/99 | 69% |
| 2022年 | -11.08% | -18.64% | 37/99 | 63% |
| 2021年 | -7.84% | -2.24% | 44/99 | 56% |
| 2020年 | +4.06% | +5.42% | 13/99 | 87% |
| 2019年 | +14.14% | +15.48% | 10/99 | 90% |
| 2018年 | -9.23% | -5.47% | 22/99 | 78% |
| 2017年 | +16.73% | +10.28% | 9/99 | 91% |
| 2016年 | +3.30% | +9.26% | 39/99 | 61% |
| 2015年 | -21.23% | +1.03% | 19/99 | 81% |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 64/99 | 35% | -400.0萬 | 77/99 | 22% | -300.0萬 | 22/99 | 78% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 65/99 | 34% | -2000.0萬 | 83/99 | 16% | -1400.0萬 | 31/99 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2700.0萬 | 65/99 | 34% | -3500.0萬 | 86/99 | 13% | -800.0萬 | 31/99 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4000.0萬 | 65/99 | 34% | -4900.0萬 | 86/99 | 13% | -900.0萬 | 27/99 | 73% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4.6%，2023年共配息13次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | |||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0534 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0551 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0453 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.054 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0589 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0546 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0536 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0562 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0.0561 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 0.0499 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 0.046 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/19 | 0.0395 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 0.03 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/21 | 0.0474 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/21 | 0.0416 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 0.0385 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 0.0459 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/20 | 0.0639 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 0.0443 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/21 | 0.0479 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0.0592 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9318
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.53%
(高點8.70 ➔ 低點7.52)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點87.42 ➔ 低點70.36)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.39% | 7.21% |
| 3年 | 10.89% | 12.87% |
| 5年 | 13.27% | 14.17% |
| 10年 | 12.42% | 10.93% |
| 15年 | -- | 10.18% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.02% | 1.07% | 1.07% | 1.05% | 1.03% | 1.06% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% ,0.75 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05% ,最高0.05 | |||||
| 同類基金平均 | 1.51% | 1.49% | 1.67% | 1.76% | 1.87% | 1.94% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.15% | 3.21% | 3.06% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.12% | 0.15% | 0.14% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0473111879
- 境內境外境外
- 成立日期2009/12/11
- 基金核准生效日2014/05/20
- 總代理基金生效日2016/04/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場政府債券/主權債券
- 此級別基金規模美元47萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.67億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH
參考指數與ETF
參考指數
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性 金融商品(其價值與債務證券價格連結的金融合約)組成的多元投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
