境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)
9.23
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 (歐元) | 2009/06/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 35.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元532萬 | 美元 | 6.9300 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0401 | 看詳情 | |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 26.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元438萬 | 美元 | 23.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 累積股份 | 2012/03/27 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 15.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/12/11 | - | 月配 | 美元47萬 | 美元 | 9.2300 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0534 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4.6%，2023年共配息13次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0534 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0551 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0453 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0589 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0546 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0536 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0562 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0.0561 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 0.0499 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 0.046 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/19 | 0.0395 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/21 | 0.0474 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/21 | 0.0416 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 0.0385 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 0.0459 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/20 | 0.0639 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 0.0443 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/21 | 0.0479 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0.0592 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
