境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)
9.23
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 64/99 | 35% | -400.0萬 | 77/99 | 22% | -300.0萬 | 22/99 | 78% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 65/99 | 34% | -2000.0萬 | 83/99 | 16% | -1400.0萬 | 31/99 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2700.0萬 | 65/99 | 34% | -3500.0萬 | 86/99 | 13% | -800.0萬 | 31/99 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4000.0萬 | 65/99 | 34% | -4900.0萬 | 86/99 | 13% | -900.0萬 | 27/99 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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