晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份

晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)

23.06

美元

-0.03 (-0.13%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份 (歐元)	2009/06/30	-	不配息	美元2.5億	歐元	35.3800	+0.13	+0.37%	+5.33%	+8.00%	看詳情
C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)	2007/11/30	-	月配	美元532萬	美元	6.9200	-0.01	-0.14%	-2.90%	+0.74%	看詳情
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元506萬	美元	26.8100	-0.03	-0.11%	-0.07%	+3.83%	看詳情
A 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元404萬	美元	23.0600	-0.03	-0.13%	-0.90%	+2.90%	本頁基金
C 累積股份	2012/03/27	-	不配息	美元120萬	美元	15.4700	-0.02	-0.13%	-1.59%	+2.11%	看詳情
I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/12/11	-	月配	美元47萬	美元	9.2200	-0.01	-0.11%	-1.42%	+2.50%	看詳情
所有級別累計				美元3.67億約台幣116億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.20%	-0.04%	82/99	17%
3個月	-3.31%	-1.00%	60/99	39%
6個月	+1.10%	+4.71%	48/99	52%
1年	+2.90%	+10.74%	56/99	43%
3年	-0.47%	-3.54%	41/99	59%
5年	--	+0.17%	--	--
10年	--	+25.73%	--	--
15年	--	+76.32%	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.90%	+5.06%	46/99	54%
2023年	+11.98%	+10.60%	38/99	62%
2022年	-11.87%	-18.64%	48/99	52%
2021年	-7.75%	-2.24%	42/99	58%
2020年	+3.11%	+5.42%	23/99	77%
2019年	--	+15.48%	--	--
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	67/99	32%	-400.0萬	80/99	19%	-300.0萬	25/99	75%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	68/99	31%	-2000.0萬	86/99	13%	-1400.0萬	34/99	66%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2700.0萬	68/99	31%	-3500.0萬	89/99	10%	-800.0萬	34/99	66%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4000.0萬	68/99	31%	-4900.0萬	89/99	10%	-900.0萬	30/99	70%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9272

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.01%

(高點21.98 ➔ 低點18.90)

2022/03/31~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.91%	7.21%
3年	10.99%	12.87%
5年	13.13%	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.97%	2.00%	2.01%	1.98%	1.99%	2.03%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5000
保管費率(每年)	最低0%~最高0.05% ,最高0.05%
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%