晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)

晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)

26.87

美元

+0.02 (0.07%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份 (歐元)	2009/06/30	-	不配息	美元2.5億	歐元	35.1000	+0.04	+0.11%	+4.50%	+6.72%	看詳情
C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)	2007/11/30	-	月配	美元564萬	美元	6.9400	+0.01	+0.14%	-2.62%	+0.21%	看詳情
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元506萬	美元	26.8700	+0.02	+0.07%	+0.15%	+3.27%	本頁基金
A 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元438萬	美元	23.1100	+0.01	+0.04%	-0.69%	+2.30%	看詳情
C 累積股份	2012/03/27	-	不配息	美元120萬	美元	15.5000	+0.01	+0.06%	-1.40%	+1.51%	看詳情
I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)	2009/12/11	-	月配	美元47萬	美元	9.2400	+0.01	+0.11%	-1.20%	+1.97%	看詳情
所有級別累計				美元3.67億約台幣116億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.29%	-1.56%	44/99	56%
3個月	-2.50%	-0.41%	37/99	63%
6個月	+0.90%	+3.81%	42/99	58%
1年	+3.27%	+11.37%	42/99	58%
3年	+1.21%	-5.07%	29/99	71%
5年	+1.02%	+0.51%	18/99	82%
10年	-0.99%	+26.32%	4/99	96%
15年	--	+76.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.15%	+5.13%	37/99	63%
2023年	+13.02%	+10.60%	27/99	73%
2022年	-11.05%	-18.64%	36/99	64%
2021年	-6.87%	-2.24%	37/99	63%
2020年	+4.14%	+5.42%	12/99	88%
2019年	+14.10%	+15.48%	11/99	89%
2018年	-8.71%	-5.47%	18/99	82%
2017年	+16.80%	+10.28%	8/99	92%
2016年	+6.55%	+9.26%	34/99	66%
2015年	-16.22%	+1.03%	10/99	90%
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	66/99	33%	-400.0萬	79/99	20%	-300.0萬	24/99	76%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	67/99	32%	-2000.0萬	85/99	14%	-1400.0萬	33/99	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2700.0萬	67/99	32%	-3500.0萬	88/99	11%	-800.0萬	33/99	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4000.0萬	67/99	32%	-4900.0萬	88/99	11%	-900.0萬	29/99	71%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.927

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.55%

(高點24.94 ➔ 低點21.56)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.93%	7.21%
3年	11.00%	12.87%
5年	13.27%	14.17%
10年	12.36%	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.01%	1.07%	1.06%	1.02%	1.03%	1.06%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%