境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份
27.88
美元
+0.13 (0.47%)
最新淨值(2025/04/17)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2009/06/30 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 33.9900 | +0.22 | +0.65% | -4.01% | +2.16% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 27.8800 | +0.13 | +0.47% | +5.25% | +8.82% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元520萬 | 美元 | 6.9400 | +0.03 | +0.43% | +4.71% | +5.55% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 23.8900 | +0.11 | +0.46% | +4.96% | +7.81% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2012/03/27 | - | 不配息 | 美元82萬 | 美元 | 15.9800 | +0.07 | +0.44% | +4.72% | +7.03% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/12/11 | - | 月配 | 美元43萬 | 美元 | 9.3100 | +0.05 | +0.54% | +5.23% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.73億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 27.88 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 27.75 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/04/15 | 27.6 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 27.62 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 27.49 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 27.37 | +0.2300 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 27.14 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/04/08 | 27.05 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 27.2 | -0.2600 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 27.46 | -0.3000 | -1.08% |
| 2025/04/03 | 27.76 | +0.2400 | +0.87% |
| 2025/04/02 | 27.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 27.51 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 27.49 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 27.43 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 27.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 27.46 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 27.53 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 27.48 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 27.51 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 27.61 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 27.64 | -0.1600 | -0.58% |
| 2025/03/18 | 27.8 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 27.75 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 27.72 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 27.6 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 27.62 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 27.59 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 27.53 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 27.66 | -0.0300 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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