境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份
31.61
美元
+0.16 (0.51%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 歐元 | 37.4700 | -0.02 | -0.05% | +5.82% | +5.88% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元765萬 | 美元 | 31.6100 | +0.16 | +0.51% | +19.33% | +17.55% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元589萬 | 美元 | 7.4100 | +0.04 | +0.54% | +15.46% | +13.69% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元268萬 | 美元 | 26.9300 | +0.13 | +0.49% | +18.32% | +16.48% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 17.9300 | +0.09 | +0.50% | +17.50% | +15.60% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元72萬 | 美元 | 10.0300 | +0.05 | +0.50% | +17.08% | +15.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.2億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 31.61 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/12/02 | 31.45 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 31.39 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 31.4 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 31.38 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 31.39 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/11/25 | 31.29 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 31.16 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 31.09 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/11/20 | 31.24 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 31.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 31.27 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 31.3 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 31.35 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 31.38 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/12 | 31.33 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 31.27 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 31.19 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 31.07 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 31.05 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/11/05 | 30.96 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 30.91 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/11/03 | 31.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 31.01 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 31.02 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 31.17 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/10/28 | 31.15 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 31.1 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/10/24 | 30.99 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/10/23 | 30.95 | +0.0400 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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