境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份
28.75
美元
+0.08 (0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2009/06/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 35.0600 | -0.13 | -0.37% | -0.99% | +4.25% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元619萬 | 美元 | 28.7500 | +0.08 | +0.28% | +8.53% | +8.98% | 本頁基金 |
| C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元520萬 | 美元 | 7.1000 | +0.02 | +0.28% | +7.84% | +5.88% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 24.6200 | +0.07 | +0.29% | +8.17% | +8.03% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2012/03/27 | - | 不配息 | 美元79萬 | 美元 | 16.4500 | +0.04 | +0.24% | +7.80% | +7.17% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/12/11 | - | 月配 | 美元44萬 | 美元 | 9.5300 | +0.02 | +0.21% | +8.43% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.84億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.75 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 28.67 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 28.62 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 28.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 28.48 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 28.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 28.46 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 28.38 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/05/08 | 28.47 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 28.57 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 28.59 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 28.5 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/04/30 | 28.34 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 28.31 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 28.21 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 28.13 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 27.97 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 28 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 28.05 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 27.88 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 27.75 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/04/15 | 27.6 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 27.62 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 27.49 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 27.37 | +0.2300 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 27.14 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/04/08 | 27.05 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 27.2 | -0.2600 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 27.46 | -0.3000 | -1.08% |
| 2025/04/03 | 27.76 | +0.2400 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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