境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份
23.06
美元
-0.03 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2009/06/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 35.3800 | +0.13 | +0.37% | +5.33% | +8.00% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元532萬 | 美元 | 6.9200 | -0.01 | -0.14% | -2.90% | +0.74% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 26.8100 | -0.03 | -0.11% | -0.07% | +3.83% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 23.0600 | -0.03 | -0.13% | -0.90% | +2.90% | 本頁基金 |
| C 累積股份 | 2012/03/27 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 15.4700 | -0.02 | -0.13% | -1.59% | +2.11% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/12/11 | - | 月配 | 美元47萬 | 美元 | 9.2200 | -0.01 | -0.11% | -1.42% | +2.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.06 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 23.09 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 23.11 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 23.1 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 23.02 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/11/14 | 22.98 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 23 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 23.03 | -0.1600 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 23.19 | -0.1600 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 23.35 | -0.1000 | -0.43% |
| 2024/11/07 | 23.45 | +0.2500 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 23.2 | -0.1700 | -0.73% |
| 2024/11/05 | 23.37 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 23.31 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 23.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 23.3 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 23.29 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 23.35 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 23.39 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 23.44 | +0.1000 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 23.34 | -0.1600 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 23.5 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 23.56 | -0.1200 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 23.68 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 23.64 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 23.7 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/15 | 23.73 | -0.1000 | -0.42% |
| 2024/10/14 | 23.83 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/10/11 | 23.88 | +0.0900 | +0.38% |
| 2024/10/10 | 23.79 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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