境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份
25.58
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (歐元) | 2009/06/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 35.4200 | +0.04 | +0.11% | +0.03% | +4.33% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元619萬 | 美元 | 29.9200 | -0.02 | -0.07% | +12.95% | +11.81% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元520萬 | 美元 | 7.2800 | -0.01 | -0.14% | +11.24% | +7.90% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 25.5800 | -0.02 | -0.08% | +12.39% | +10.78% | 本頁基金 |
| C 累積股份 | 2012/03/27 | - | 不配息 | 美元79萬 | 美元 | 17.0800 | -0.01 | -0.06% | +11.93% | +9.98% | 看詳情 |
| I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/12/11 | - | 月配 | 美元44萬 | 美元 | 9.8000 | -0.01 | -0.10% | +12.19% | +9.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.84億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.58 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 25.6 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 25.62 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 25.6 | -0.2200 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 25.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 25.82 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 25.76 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 25.75 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 25.65 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 25.49 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 25.53 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 25.38 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 25.35 | +0.7300 | +2.97% |
| 2025/05/21 | 24.62 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/20 | 24.55 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 24.5 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 24.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 24.39 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 24.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 24.37 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 24.3 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/05/08 | 24.38 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 24.47 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 24.49 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 24.41 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/04/30 | 24.28 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 24.26 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 24.17 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 24.1 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 23.96 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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