高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)

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397.26

歐元

+0.26 (0.07%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元15.28億	南非幣	1699.2900	+1.44	+0.08%	+0.87%	+6.38%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元6.03億	南非幣	1588.9600	+1.45	+0.09%	+0.83%	+5.28%	看詳情
X股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元4.72億	美元	41.4100	+0.18	+0.44%	+1.10%	+7.59%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元1.39億	澳幣	104.5900	+0.06	+0.06%	+0.64%	+3.66%	看詳情
Y股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元8,071萬	美元	85.9700	+0.36	+0.42%	+1.00%	+6.46%	看詳情
X股對沖級別美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元6,090萬	美元	111.6600	+0.09	+0.08%	+0.69%	+4.15%	看詳情
Y股對沖級別美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元3,779萬	美元	98.2100	+0.07	+0.07%	+0.61%	+3.07%	看詳情
I股美元	2011/04/29	-	不配息	美元3,539萬	美元	9545.5900	+41.93	+0.44%	+1.15%	+11.20%	看詳情
X股對沖級別歐元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元2,532萬	歐元	397.2600	+0.26	+0.07%	+0.58%	+1.98%	本頁基金
X股對沖級別歐元	2011/04/29	-	不配息	美元1,309萬	歐元	543.5200	+0.35	+0.06%	+0.58%	+4.27%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元1,244萬	澳幣	87.9400	+0.05	+0.06%	+0.59%	+2.66%	看詳情
X股美元	2011/04/29	-	不配息	美元689萬	美元	470.8800	+2.03	+0.43%	+1.08%	+10.16%	看詳情
P股對沖級別歐元	2011/04/29	-	不配息	美元603萬	歐元	603.1000	+0.39	+0.06%	+0.61%	+5.04%	看詳情
所有級別累計				美元17.13億約台幣531億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.70%	--	123/185	34%
3個月	+0.73%	--	159/185	14%
6個月	+0.64%	--	180/185	3%
1年	+1.98%	--	177/185	4%
3年	+11.79%	--	162/185	12%
5年	-0.31%	--	137/185	26%
10年	+26.28%	--	83/185	55%
15年	+33.12%	--	29/185	84%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.58%	--	101/185	45%
2025年	+2.05%	+6.68%	178/185	4%
2024年	+4.40%	+7.97%	159/185	14%
2023年	+7.56%	+11.53%	153/185	17%
2022年	-14.12%	-10.99%	132/185	29%
2021年	+1.04%	+3.75%	132/185	29%
2020年	+3.13%	+4.48%	79/185	57%
2019年	+8.83%	+14.09%	108/185	42%
2018年	-5.87%	-2.02%	97/185	48%
2017年	+1.48%	+6.07%	86/185	54%
2016年	+15.00%	+13.41%	29/185	84%
2015年	-7.86%	-5.03%	63/185	66%
2014年	-2.26%	+1.90%	63/185	66%
2013年	+5.38%	+5.75%	32/185	83%
2012年	+16.33%	+11.66%	9/185	95%
2011年	-0.30%	+6.77%	24/185	87%
2010年	+11.18%	+11.89%	18/185	90%
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+5.8億	34/185	82%	-8.2億	25/185	86%	-2.4億	183/185	1%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+18.9億	30/185	84%	-23.5億	21/185	89%	-4.6億	150/185	19%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+42.8億	38/185	79%	-45.2億	46/185	75%	-2.5億	119/185	36%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+98.5億	38/185	79%	-100.4億	11/185	94%	-1.9億	111/185	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.3%，2025年共配息10次，累積配息率為12%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 1.3%
2026/01/02	2026/01/05	2026/01/08	5.11	歐元
2025年			年度配息率 12.0%
2025/12/01	2025/12/02	2025/12/05	5.11	歐元
2025/11/03	2025/11/04	2025/11/07	5.11	歐元
2025/09/02	2025/09/03	2025/09/08	5.11	歐元
2025/08/01	2025/08/04	2025/08/07	5.11	歐元
2025/07/01	2025/07/02	2025/07/07	5.11	歐元
2025/06/02	2025/06/03	2025/06/06	5.11	歐元
2025/05/01	2025/05/02	2025/05/07	5.11	歐元
2025/04/01	2025/04/02	2025/04/07	5.11	歐元
2025/03/03	2025/03/04	2025/03/07	5.11	歐元
2025/02/03	2025/02/04	2025/02/07	5.11	歐元
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	5.11	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6687

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.75%

(高點381.11 ➔ 低點328.71)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點67.46 ➔ 低點59.35)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.79%	--
3年	3.71%	--
5年	6.65%	--
10年	7.72%	--
15年	7.63%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.78%	1.83%	1.82%	1.79%	1.78%	1.83%	1.79%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%, 1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25%, 內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.75%	1.73%	1.71%	1.65%	1.69%	1.69%	1.70%
同類基金最高	3.00%	2.92%	2.92%	2.93%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.00%	0.54%	0.54%	0.54%	0.57%	0.55%