境外
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金I股美元高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元
397.26
歐元
+0.26 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元15.28億 | 南非幣 | 1699.2900 | +1.44 | +0.08% | +0.87% | +6.38% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.03億 | 南非幣 | 1588.9600 | +1.45 | +0.09% | +0.83% | +5.28% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.72億 | 美元 | 41.4100 | +0.18 | +0.44% | +1.10% | +7.59% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 澳幣 | 104.5900 | +0.06 | +0.06% | +0.64% | +3.66% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元8,071萬 | 美元 | 85.9700 | +0.36 | +0.42% | +1.00% | +6.46% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,090萬 | 美元 | 111.6600 | +0.09 | +0.08% | +0.69% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,779萬 | 美元 | 98.2100 | +0.07 | +0.07% | +0.61% | +3.07% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 9545.5900 | +41.93 | +0.44% | +1.15% | +11.20% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2,532萬 | 歐元 | 397.2600 | +0.26 | +0.07% | +0.58% | +1.98% | 本頁基金 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,309萬 | 歐元 | 543.5200 | +0.35 | +0.06% | +0.58% | +4.27% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,244萬 | 澳幣 | 87.9400 | +0.05 | +0.06% | +0.59% | +2.66% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元689萬 | 美元 | 470.8800 | +2.03 | +0.43% | +1.08% | +10.16% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 603.1000 | +0.39 | +0.06% | +0.61% | +5.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.13億約台幣531億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 397.26 | +0.2600 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 397 | -0.0900 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 397.09 | +0.6700 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 396.42 | +0.7500 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 395.67 | -0.8400 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 396.51 | +0.0900 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 396.42 | +0.1100 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 396.31 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 396.35 | +0.1200 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 396.23 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 396.2 | +0.2800 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 395.92 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 395.96 | +0.2300 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 395.73 | +0.2700 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 395.46 | -4.6100 | -1.15% |
| 2026/01/02 | 400.07 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 400.08 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 399.93 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 399.83 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 399.6 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 399.4 | +0.1700 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 399.23 | +0.2400 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 398.99 | +0.3300 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 398.66 | +0.5000 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 398.16 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 398.11 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 398.38 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 398.36 | -0.3200 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 398.68 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 398.62 | +0.0800 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
