高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

1908.25

南非幣

+0.95 (0.05%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/12/06	-	月配	美元17.31億	南非幣	1908.2500	+0.95	+0.05%	+9.32%	+12.68%	本頁基金
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/12/06	-	月配	美元8.35億	南非幣	1808.2500	+0.76	+0.04%	+8.09%	+11.36%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元5.49億	美元	44.2400	-0.07	-0.16%	+4.52%	+8.08%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元1.75億	澳幣	115.9700	+0.06	+0.05%	+5.46%	+8.34%	看詳情
X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/11/19	-	月配	美元7,421萬	美元	123.1900	+0.10	+0.08%	+6.39%	+9.48%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/17	-	月配	美元6,312萬	美元	93.1100	-0.17	-0.18%	+3.55%	+7.00%	看詳情
Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/11/19	-	月配	美元4,411萬	美元	109.7800	+0.08	+0.07%	+5.42%	+8.40%	看詳情
X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元2,694萬	歐元	449.5300	+0.30	+0.07%	+4.85%	+7.71%	看詳情
X股對沖級別歐元	2011/05/02	-	不配息	美元1,939萬	歐元	520.3400	+0.33	+0.06%	+4.81%	+7.68%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/11/13	-	月配	美元1,339萬	澳幣	98.7800	+0.05	+0.05%	+4.47%	+7.25%	看詳情
P股對沖級別歐元	2011/05/02	-	不配息	美元716萬	歐元	572.2900	+0.38	+0.07%	+5.37%	+8.29%	看詳情
X股美元	2011/05/02	-	不配息	美元683萬	美元	425.5100	-0.73	-0.17%	+4.53%	+8.10%	看詳情
I股美元	2012/01/16	-	不配息	美元0	美元	8533.9400	-14.28	-0.17%	+5.32%	+8.99%	看詳情
所有級別累計				美元29.76億約台幣942億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.04%	+1.14%	118/232	49%
3個月	+2.50%	+1.73%	25/232	89%
6個月	+6.58%	+5.54%	24/232	90%
1年	+12.68%	+9.20%	26/232	89%
3年	+14.43%	+7.53%	18/232	92%
5年	+29.24%	+17.25%	12/232	95%
10年	--	+45.88%	--	--
15年	--	+116.96%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.32%	+6.70%	20/232	91%
2023年	+13.00%	+11.53%	19/232	92%
2022年	-8.97%	-10.99%	18/232	92%
2021年	+5.23%	+3.75%	48/232	79%
2020年	+7.36%	+4.48%	6/232	97%
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+11.3億	34/232	85%	-13.6億	7/232	97%	-2.3億	203/232	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+41.4億	7/232	97%	-34.6億	7/232	97%	+6.8億	56/232	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+87.8億	7/232	97%	-73.1億	7/232	97%	+14.7億	24/232	90%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+178.2億	7/232	97%	-146.1億	7/232	97%	+32.2億	16/232	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為19.1%，2023年共配息12次，累積配息率為23.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 19.1%
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	28	南非幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	28	南非幣
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	36.3	南非幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	36.3	南非幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	36.3	南非幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	36.3	南非幣
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	36.3	南非幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	36.3	南非幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	36.3	南非幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	36.3	南非幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	36.3	南非幣
2023年			年度配息率 23.7%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	36.3	南非幣
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	36.3	南非幣
2023/10/02	2023/10/03	2023/10/06	36.3	南非幣
2023/09/01	2023/09/04	2023/09/07	36.3	南非幣
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/07	36.3	南非幣
2023/07/03	2023/07/04	2023/07/07	36.3	南非幣
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	50	南非幣
2023/05/01	2023/05/02	2023/05/05	50	南非幣
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/11	50	南非幣
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	53.5	南非幣
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	53.5	南非幣
2023/01/02	2023/01/03	2023/01/06	53.5	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9129

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.26%

(高點1635.27 ➔ 低點1451.13)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.51%	4.10%
3年	8.44%	8.97%
5年	10.10%	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.83%	1.83%	1.80%	1.79%	1.82%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%