高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

1822.36

南非幣

+2.75 (0.15%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/12/06	-	月配	美元16.48億	南非幣	1822.3600	+2.75	+0.15%	+1.41%	+9.47%	本頁基金
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/12/06	-	月配	美元7.84億	南非幣	1721.0800	+2.55	+0.15%	+1.17%	+8.23%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元5.17億	美元	42.7100	+0.07	+0.16%	+1.85%	+6.17%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元1.64億	澳幣	111.0400	+0.17	+0.15%	+0.60%	+5.57%	看詳情
X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/11/19	-	月配	美元6,922萬	美元	118.0500	+0.17	+0.14%	+0.66%	+6.33%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/17	-	月配	美元6,218萬	美元	89.5700	+0.15	+0.17%	+1.59%	+5.12%	看詳情
Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/11/19	-	月配	美元4,164萬	美元	104.8300	+0.15	+0.14%	+0.39%	+5.27%	看詳情
X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元2,723萬	歐元	428.4500	+0.61	+0.14%	+0.27%	+4.57%	看詳情
X股對沖級別歐元	2011/05/02	-	不配息	美元1,756萬	歐元	519.0600	+0.73	+0.14%	+0.19%	+4.48%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/11/13	-	月配	美元1,277萬	澳幣	94.2100	+0.14	+0.15%	+0.33%	+4.53%	看詳情
P股對沖級別歐元	2011/05/02	-	不配息	美元704萬	歐元	572.5200	+0.82	+0.14%	+0.43%	+5.17%	看詳情
X股美元	2011/05/02	-	不配息	美元653萬	美元	430.6200	+0.73	+0.17%	+1.84%	+6.18%	看詳情
I股美元	2012/01/16	-	不配息	美元0	美元	8662.3000	+14.93	+0.17%	+2.08%	+7.05%	看詳情
所有級別累計				美元17.44億約台幣565億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.87%	-1.34%	36/239	85%
3個月	+1.25%	-0.19%	14/239	94%
6個月	+2.48%	-0.03%	10/239	96%
1年	+9.47%	+4.45%	9/239	96%
3年	+18.68%	+9.85%	14/239	94%
5年	+51.42%	+30.90%	15/239	94%
10年	--	+41.65%	--	--
15年	--	+104.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.41%	+0.05%	18/239	92%
2024年	+9.31%	+5.36%	19/239	92%
2023年	+13.00%	+11.53%	19/239	92%
2022年	-8.97%	-10.99%	18/239	92%
2021年	+5.23%	+3.75%	48/239	80%
2020年	+7.36%	+4.48%	6/239	97%
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7.7億	76/239	68%	-8.2億	7/239	97%	-4700.0萬	194/239	19%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+22.3億	61/239	74%	-27.3億	40/239	83%	-5.0億	202/239	15%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+57.0億	34/239	86%	-61.6億	30/239	87%	-4.7億	198/239	17%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+151.3億	16/239	93%	-143.0億	7/239	97%	+8.2億	53/239	78%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為4.5%，2024年共配息12次，累積配息率為20.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.5%
2025/03/03	2025/03/04	2025/03/07	28	南非幣
2025/02/03	2025/02/04	2025/02/07	28	南非幣
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	28	南非幣
2024年			年度配息率 20.6%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	28	南非幣
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	28	南非幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	28	南非幣
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	36.3	南非幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	36.3	南非幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	36.3	南非幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	36.3	南非幣
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	36.3	南非幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	36.3	南非幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	36.3	南非幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	36.3	南非幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	36.3	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9228

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.26%

(高點1540.12 ➔ 低點1366.70)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.18%	3.57%
3年	8.21%	8.65%
5年	7.67%	8.18%
10年	--	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.83%	1.83%	1.80%	1.79%	1.82%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%