高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

42.71

美元

+0.07 (0.16%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/12/06	-	月配	美元16.48億	南非幣	1822.3600	+2.75	+0.15%	+1.41%	+9.47%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/12/06	-	月配	美元7.84億	南非幣	1721.0800	+2.55	+0.15%	+1.17%	+8.23%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元5.17億	美元	42.7100	+0.07	+0.16%	+1.85%	+6.17%	本頁基金
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元1.64億	澳幣	111.0400	+0.17	+0.15%	+0.60%	+5.57%	看詳情
X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/11/19	-	月配	美元6,922萬	美元	118.0500	+0.17	+0.14%	+0.66%	+6.33%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/17	-	月配	美元6,218萬	美元	89.5700	+0.15	+0.17%	+1.59%	+5.12%	看詳情
Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/11/19	-	月配	美元4,164萬	美元	104.8300	+0.15	+0.14%	+0.39%	+5.27%	看詳情
X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元2,723萬	歐元	428.4500	+0.61	+0.14%	+0.27%	+4.57%	看詳情
X股對沖級別歐元	2011/05/02	-	不配息	美元1,756萬	歐元	519.0600	+0.73	+0.14%	+0.19%	+4.48%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/11/13	-	月配	美元1,277萬	澳幣	94.2100	+0.14	+0.15%	+0.33%	+4.53%	看詳情
P股對沖級別歐元	2011/05/02	-	不配息	美元704萬	歐元	572.5200	+0.82	+0.14%	+0.43%	+5.17%	看詳情
X股美元	2011/05/02	-	不配息	美元653萬	美元	430.6200	+0.73	+0.17%	+1.84%	+6.18%	看詳情
I股美元	2012/01/16	-	不配息	美元0	美元	8662.3000	+14.93	+0.17%	+2.08%	+7.05%	看詳情
所有級別累計				美元17.44億約台幣565億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.03%	-1.34%	5/239	98%
3個月	+1.97%	-0.19%	2/239	99%
6個月	+0.12%	-0.03%	158/239	34%
1年	+6.17%	+4.45%	113/239	53%
3年	+6.51%	+9.85%	140/239	41%
5年	+27.92%	+30.90%	117/239	51%
10年	+24.10%	+41.65%	65/239	73%
15年	--	+104.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.85%	+0.05%	4/239	98%
2024年	+3.85%	+5.36%	214/239	10%
2023年	+10.63%	+11.53%	90/239	62%
2022年	-14.38%	-10.99%	176/239	26%
2021年	-0.34%	+3.75%	158/239	34%
2020年	+6.95%	+4.48%	9/239	96%
2019年	+10.84%	+14.09%	95/239	60%
2018年	-5.27%	-2.02%	89/239	63%
2017年	+6.72%	+6.07%	34/239	86%
2016年	+14.38%	+13.41%	39/239	84%
2015年	-10.31%	-5.03%	87/239	64%
2014年	-5.81%	+1.90%	82/239	66%
2013年	+6.81%	+5.75%	19/239	92%
2012年	+17.38%	+11.66%	6/239	97%
2011年	-1.13%	+6.77%	30/239	87%
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7.7億	78/239	67%	-8.2億	9/239	96%	-4700.0萬	196/239	18%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+22.3億	63/239	74%	-27.3億	42/239	82%	-5.0億	204/239	15%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+57.0億	36/239	85%	-61.6億	32/239	87%	-4.7億	200/239	16%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+151.3億	18/239	92%	-143.0億	9/239	96%	+8.2億	55/239	77%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為3.5%，2024年共配息12次，累積配息率為14.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.5%
2025/03/03	2025/03/04	2025/03/07	0.51	美元
2025/02/03	2025/02/04	2025/02/07	0.51	美元
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	0.51	美元
2024年			年度配息率 14.6%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	0.51	美元
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.51	美元
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	0.51	美元
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	0.58	美元
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.58	美元
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	0.58	美元
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.58	美元
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	0.58	美元
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	0.58	美元
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.58	美元
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.58	美元
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	0.58	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8152

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.37%

(高點40.24 ➔ 低點33.65)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.80%	3.57%
3年	9.90%	8.65%
5年	9.20%	8.18%
10年	9.06%	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.81%	1.80%	1.77%	1.76%	1.81%	1.77%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%