境外
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
44.24
美元
-0.07 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元17.31億 | 南非幣 | 1908.2500 | +0.95 | +0.05% | +9.32% | +12.68% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元8.35億 | 南非幣 | 1808.2500 | +0.76 | +0.04% | +8.09% | +11.36% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.49億 | 美元 | 44.2400 | -0.07 | -0.16% | +4.52% | +8.08% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.75億 | 澳幣 | 115.9700 | +0.06 | +0.05% | +5.46% | +8.34% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元7,421萬 | 美元 | 123.1900 | +0.10 | +0.08% | +6.39% | +9.48% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,312萬 | 美元 | 93.1100 | -0.17 | -0.18% | +3.55% | +7.00% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,411萬 | 美元 | 109.7800 | +0.08 | +0.07% | +5.42% | +8.40% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,694萬 | 歐元 | 449.5300 | +0.30 | +0.07% | +4.85% | +7.71% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,939萬 | 歐元 | 520.3400 | +0.33 | +0.06% | +4.81% | +7.68% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 澳幣 | 98.7800 | +0.05 | +0.05% | +4.47% | +7.25% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 572.2900 | +0.38 | +0.07% | +5.37% | +8.29% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元683萬 | 美元 | 425.5100 | -0.73 | -0.17% | +4.53% | +8.10% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8533.9400 | -14.28 | -0.17% | +5.32% | +8.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.76億約台幣942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 44.24 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/11/29 | 44.31 | +0.0700 | +0.16% |
| 2024/11/28 | 44.24 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/27 | 44.27 | +0.1100 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 44.16 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 44.19 | +0.1800 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 44.01 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/11/21 | 44.13 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 44.1 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 44.17 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 44.11 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 44.06 | -0.1300 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 44.19 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 44.22 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 44.25 | -0.1100 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 44.36 | -0.1100 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 44.47 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 44.46 | +0.1800 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 44.28 | -0.1500 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 44.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 44.43 | -0.4200 | -0.94% |
| 2024/11/01 | 44.85 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 44.84 | -0.0800 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 44.92 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/10/29 | 44.83 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 44.86 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 44.85 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 44.81 | +0.0600 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 44.75 | -0.0900 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 44.84 | -0.1000 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
