境外
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金I股美元高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元
397.26
歐元
+0.26 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元15.28億 | 南非幣 | 1699.2900 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 28 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.03億 | 南非幣 | 1588.9600 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 26.6 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.72億 | 美元 | 41.4100 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 0.51 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 澳幣 | 104.5900 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 1.31 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元8,071萬 | 美元 | 85.9700 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 1.08 | 看詳情 | |
| X股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,090萬 | 美元 | 111.6600 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 1.4 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,779萬 | 美元 | 98.2100 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 1.25 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 9545.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2,532萬 | 歐元 | 397.2600 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 5.11 | 本頁基金 | |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,309萬 | 歐元 | 543.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,244萬 | 澳幣 | 87.9400 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 1.12 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元689萬 | 美元 | 470.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| P股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 603.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元17.13億約台幣531億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.3%，2025年共配息10次，累積配息率為12%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/08 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 12.0% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/05 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/07 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/08 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/07 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/07 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/06 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/01 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/07 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/07 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/07 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/08 | 5.11 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
