高盛日本股票基金X股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛日本股票基金X股美元

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高盛日本股票基金X股美元

178.75

美元

-1.40 (-0.78%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

MSCI Japan (NR)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
P股日圓	1997/11/10	-	不配息	美元31.4億	日幣	9387.0000	-71.00	-0.75%	+0.77%	-3.18%	看詳情
X股日圓	1997/11/10	-	不配息	美元25.03億	日幣	8247.0000	-62.00	-0.75%	+0.51%	-3.65%	看詳情
Y股對沖級別美元	2015/05/27	-	不配息	美元434萬	美元	476.1300	-3.46	-0.72%	+1.98%	-1.74%	看詳情
X股對沖級別美元	2015/05/27	-	不配息	美元211萬	美元	526.8100	-3.81	-0.72%	+2.49%	-0.51%	看詳情
X股美元	2011/02/28	-	不配息	美元125萬	美元	178.7500	-1.40	-0.78%	+7.84%	+3.73%	本頁基金
所有級別累計				美元3.2億約台幣101億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan (NR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.97%	-0.10%	114/141	19%
3個月	+12.98%	+10.82%	98/141	30%
6個月	+9.70%	+11.49%	44/141	69%
1年	+3.73%	+2.16%	42/141	70%
3年	+41.97%	+42.64%	80/141	43%
5年	+56.21%	+40.23%	73/141	48%
10年	+54.98%	+64.98%	66/141	53%
15年	--	+138.08%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan (NR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.84%	+8.70%	43/141	70%
2024年	+6.72%	+5.40%	97/141	31%
2023年	+15.65%	+20.32%	93/141	34%
2022年	-10.14%	-17.72%	60/141	57%
2021年	+5.83%	+1.17%	75/141	47%
2020年	+2.24%	+15.41%	67/141	52%
2019年	+18.68%	+19.33%	56/141	60%
2018年	-17.65%	-14.09%	42/141	70%
2017年	+26.33%	+24.27%	34/141	76%
2016年	-1.58%	+2.77%	43/141	70%
2015年	+7.26%	+9.16%	60/141	57%
2014年	-4.32%	-6.22%	52/141	63%
2013年	+24.04%	+25.96%	37/141	74%
2012年	+7.45%	+9.22%	26/141	82%
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+6100.0萬	55/141	61%	-6800.0萬	59/141	58%	-700.0萬	100/141	29%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+1.3億	64/141	55%	-1.4億	71/141	50%	-400.0萬	71/141	50%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+2.6億	68/141	52%	-3.2億	75/141	47%	-6700.0萬	100/141	29%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+8.3億	61/141	57%	-9.1億	84/141	40%	-8200.0萬	94/141	33%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8992

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.43%

(高點148.12 ➔ 低點116.38)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.34%	12.39%
3年	15.12%	14.95%
5年	14.90%	14.56%
10年	15.80%	15.03%
15年	--	15.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.08%	2.10%	2.10%	2.09%	2.08%	2.11%	2.11%
經理費率(每年)	最低1.8%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.59%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%