164.44
美元
+0.43 (0.26%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +6300.0萬 | 61/132 | 54% | -6400.0萬 | 54/132 | 59% | -100.0萬 | 67/132 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.9億 | 57/132 | 57% | -2.1億 | 57/132 | 57% | -2000.0萬 | 69/132 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +5.7億 | 51/132 | 61% | -5.9億 | 61/132 | 54% | -1500.0萬 | 84/132 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +11.6億 | 51/132 | 61% | -9.5億 | 74/132 | 44% | +2.1億 | 36/132 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－X股美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +500.0萬 | -800.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2700.0萬 | -2400.0萬 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +5900.0萬 | -5200.0萬 | +700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +9900.0萬 | -9700.0萬 | +200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
