165.33
美元
+2.21 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.13億 | 日幣 | 8448.0000 | +80.00 | +0.96% | -9.31% | -4.42% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.25億 | 日幣 | 7431.0000 | +71.00 | +0.96% | -9.43% | -4.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元440萬 | 美元 | 426.1600 | +4.16 | +0.99% | -8.72% | -2.50% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元231萬 | 美元 | 470.5200 | +4.62 | +0.99% | -8.46% | -1.26% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 165.3300 | +2.21 | +1.35% | -0.25% | +3.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 165.33 | +2.2100 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 163.12 | +4.9100 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 158.21 | -0.8800 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 159.09 | +7.4400 | +4.91% |
| 2025/04/09 | 151.65 | -5.7000 | -3.62% |
| 2025/04/08 | 157.35 | +9.9300 | +6.74% |
| 2025/04/07 | 147.42 | -7.8100 | -5.03% |
| 2025/04/04 | 155.23 | -7.4300 | -4.57% |
| 2025/04/03 | 162.66 | -2.4200 | -1.47% |
| 2025/04/02 | 165.08 | -0.9200 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 166 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 166.14 | -2.7500 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 168.89 | -3.8100 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 172.7 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 172.4 | -0.8600 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 173.26 | +0.9500 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 172.31 | -0.6000 | -0.35% |
| 2025/03/21 | 172.91 | +0.9200 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 171.99 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 171.9 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 171.78 | +1.0300 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 170.75 | +1.9100 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 168.84 | +0.7400 | +0.44% |
| 2025/03/12 | 168.1 | +3.0100 | +1.82% |
| 2025/03/11 | 165.09 | -1.8400 | -1.10% |
| 2025/03/10 | 166.93 | -2.7500 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 169.68 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 170 | +1.1300 | +0.67% |
| 2025/03/05 | 168.87 | +1.4400 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 167.43 | -2.9800 | -1.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
