164.44
美元
+0.43 (0.26%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.91億 | 日幣 | 9249.0000 | +36.00 | +0.39% | +18.76% | +19.14% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元26.32億 | 日幣 | 8147.0000 | +31.00 | +0.38% | +18.16% | +18.54% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元479萬 | 美元 | 463.1700 | +1.87 | +0.41% | +21.27% | +21.84% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 509.8200 | +2.06 | +0.41% | +23.15% | +23.70% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 164.4400 | +0.43 | +0.26% | +5.87% | +7.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.01億約台幣96.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 164.44 | +0.4300 | +0.26% |
| 2024/12/23 | 164.01 | +0.2700 | +0.16% |
| 2024/12/20 | 163.74 | -0.8800 | -0.53% |
| 2024/12/19 | 164.62 | -4.0300 | -2.39% |
| 2024/12/18 | 168.65 | +0.2100 | +0.12% |
| 2024/12/17 | 168.44 | -0.6700 | -0.40% |
| 2024/12/16 | 169.11 | -1.2500 | -0.73% |
| 2024/12/13 | 170.36 | -2.2200 | -1.29% |
| 2024/12/12 | 172.58 | -0.3700 | -0.21% |
| 2024/12/11 | 172.95 | +1.3900 | +0.81% |
| 2024/12/10 | 171.56 | -2.3400 | -1.35% |
| 2024/12/09 | 173.9 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/06 | 173.89 | -1.0400 | -0.59% |
| 2024/12/05 | 174.93 | -0.4800 | -0.27% |
| 2024/12/04 | 175.41 | +0.7600 | +0.44% |
| 2024/12/03 | 174.65 | +2.3300 | +1.35% |
| 2024/12/02 | 172.32 | +3.2900 | +1.95% |
| 2024/11/29 | 169.03 | +1.0300 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 168 | +1.3600 | +0.82% |
| 2024/11/27 | 166.64 | +1.5800 | +0.96% |
| 2024/11/26 | 165.06 | -0.5300 | -0.32% |
| 2024/11/25 | 165.59 | +1.3200 | +0.80% |
| 2024/11/22 | 164.27 | +1.1200 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 163.15 | +1.2000 | +0.74% |
| 2024/11/20 | 161.95 | -1.4900 | -0.91% |
| 2024/11/19 | 163.44 | +0.6600 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 162.78 | -0.2700 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 163.05 | -1.1800 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 164.23 | -0.4600 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 164.69 | -3.6000 | -2.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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