178.75
美元
-1.40 (-0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元31.4億 | 日幣 | 9387.0000 | -71.00 | -0.75% | +0.77% | -3.18% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.03億 | 日幣 | 8247.0000 | -62.00 | -0.75% | +0.51% | -3.65% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元434萬 | 美元 | 476.1300 | -3.46 | -0.72% | +1.98% | -1.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 526.8100 | -3.81 | -0.72% | +2.49% | -0.51% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 178.7500 | -1.40 | -0.78% | +7.84% | +3.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 178.75 | -1.4000 | -0.78% |
| 2025/07/09 | 180.15 | +0.8800 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 179.27 | -1.3600 | -0.75% |
| 2025/07/07 | 180.63 | -0.9400 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 181.57 | -0.8200 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 182.39 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 182.28 | -1.0200 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 183.3 | -1.0000 | -0.54% |
| 2025/06/30 | 184.3 | -0.4900 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 184.79 | +3.2600 | +1.80% |
| 2025/06/26 | 181.53 | +2.1700 | +1.21% |
| 2025/06/25 | 179.36 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 179.32 | +2.9500 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 176.37 | -0.6600 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 177.03 | -0.6300 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 177.66 | +1.1900 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 176.47 | +1.1100 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 175.36 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 174.84 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 174.92 | -0.9900 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 175.91 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 175.95 | -0.6500 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 176.6 | +1.8200 | +1.04% |
| 2025/05/08 | 174.78 | -0.6600 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 175.44 | +1.1400 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 174.3 | +1.1100 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 173.19 | +0.5000 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 172.69 | -1.2100 | -0.70% |
| 2025/04/28 | 173.9 | +3.4100 | +2.00% |
| 2025/04/25 | 170.49 | -0.1600 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
