196.66
美元
-1.43 (-0.72%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元38.16億 | 日幣 | 10980.0000 | -34.00 | -0.31% | +17.87% | +18.23% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 9625.0000 | -30.00 | -0.31% | +17.31% | +17.64% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 196.6600 | -1.43 | -0.72% | +18.65% | +16.61% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 561.3000 | -1.70 | -0.30% | +20.22% | +20.81% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 623.5600 | -1.82 | -0.29% | +21.31% | +21.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.57億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 196.66 | -1.4300 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 198.09 | -1.6700 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 199.76 | +1.7000 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 198.06 | +1.5600 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 196.5 | +0.6700 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 195.83 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/12/09 | 196.24 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 196.44 | -0.4300 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 196.87 | -1.1800 | -0.60% |
| 2025/12/04 | 198.05 | +3.5900 | +1.85% |
| 2025/12/03 | 194.46 | -1.5200 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 195.98 | -0.4800 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 196.46 | -1.3600 | -0.69% |
| 2025/11/28 | 197.82 | +0.7600 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 197.06 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 196.89 | +4.2000 | +2.18% |
| 2025/11/25 | 192.69 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 192.61 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/11/20 | 192.76 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 192.72 | +1.4300 | +0.75% |
| 2025/11/18 | 191.29 | -6.9400 | -3.50% |
| 2025/11/17 | 198.23 | -1.3600 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 199.59 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 199.84 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 200.2 | +1.5800 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 198.62 | +0.3100 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 198.31 | +0.8200 | +0.42% |
| 2025/11/07 | 197.49 | -1.3200 | -0.66% |
| 2025/11/06 | 198.81 | +1.1700 | +0.59% |
| 2025/11/05 | 197.64 | -1.4300 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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