208.27
美元
+2.33 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元37.81億 | 日幣 | 11513.0000 | -190.00 | -1.62% | +3.42% | +25.02% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 10087.0000 | -167.00 | -1.63% | +3.39% | +24.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 208.2700 | +2.33 | +1.13% | +5.09% | +24.85% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 589.0000 | -10.33 | -1.72% | +3.42% | +27.42% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 655.2700 | -11.12 | -1.67% | +3.51% | +28.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.11億約台幣96.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 208.27 | +2.3300 | +1.13% |
| 2026/01/23 | 205.94 | -1.2900 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 207.23 | +1.1000 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 206.13 | +0.8800 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 205.25 | -3.7000 | -1.77% |
| 2026/01/19 | 208.95 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 208.89 | -1.3200 | -0.63% |
| 2026/01/15 | 210.21 | +3.4000 | +1.64% |
| 2026/01/14 | 206.81 | +0.7800 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 206.03 | -1.0800 | -0.52% |
| 2026/01/09 | 207.11 | +4.9200 | +2.43% |
| 2026/01/08 | 202.19 | -0.3000 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 202.49 | -0.7900 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 203.28 | +2.2100 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 201.07 | +2.8900 | +1.46% |
| 2025/12/30 | 198.18 | -0.4500 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 198.63 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 198.39 | -0.8300 | -0.42% |
| 2025/12/23 | 199.22 | +3.0000 | +1.53% |
| 2025/12/22 | 196.22 | -0.9800 | -0.50% |
| 2025/12/19 | 197.2 | +0.7200 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 196.48 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/12/17 | 196.66 | -1.4300 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 198.09 | -1.6700 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 199.76 | +1.7000 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 198.06 | +1.5600 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 196.5 | +0.6700 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 195.83 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/12/09 | 196.24 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 196.44 | -0.4300 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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