高盛日本股票基金P股日圓》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛日本股票基金P股日圓

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9249

日幣

+36.00 (0.39%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI Japan (NR)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
P股日圓	1997/11/10	-	不配息	美元33.91億	日幣	9249.0000	+36.00	+0.39%	+18.76%	+19.96%	本頁基金
X股日圓	1997/11/10	-	不配息	美元26.32億	日幣	8147.0000	+31.00	+0.38%	+18.16%	+19.33%	看詳情
Y股對沖級別美元	2015/05/27	-	不配息	美元479萬	美元	463.1700	+1.87	+0.41%	+21.27%	+22.70%	看詳情
X股對沖級別美元	2015/05/27	-	不配息	美元328萬	美元	509.8200	+2.06	+0.41%	+23.15%	+24.59%	看詳情
X股美元	2011/02/28	-	不配息	美元129萬	美元	164.4400	+0.43	+0.26%	+5.87%	+7.99%	看詳情
所有級別累計				美元3.01億約台幣96.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan (NR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.19%	-2.38%	33/132	75%
3個月	+0.27%	-8.96%	65/132	51%
6個月	-0.12%	-1.28%	63/132	52%
1年	+19.96%	+5.74%	41/132	69%
3年	+53.77%	+2.66%	24/132	82%
5年	+75.67%	+19.74%	35/132	73%
10年	+112.33%	+67.66%	30/132	77%
15年	+252.61%	+111.20%	10/132	92%

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan (NR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.76%	+4.38%	40/132	70%
2023年	+24.15%	+20.32%	55/132	58%
2022年	+3.48%	-17.72%	13/132	90%
2021年	+18.63%	+1.17%	16/132	88%
2020年	-2.69%	+15.41%	84/132	36%
2019年	+18.48%	+19.33%	62/132	53%
2018年	-19.40%	-14.09%	59/132	55%
2017年	+22.64%	+24.27%	54/132	59%
2016年	-4.33%	+2.77%	60/132	55%
2015年	+8.87%	+9.16%	52/132	61%
2014年	+9.29%	-6.22%	13/132	90%
2013年	+52.14%	+25.96%	8/132	94%
2012年	+20.76%	+9.22%	8/132	94%
2011年	-17.47%	-14.78%	23/132	83%
2010年	-0.54%	+13.59%	36/132	73%
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+6300.0萬	63/132	52%	-6400.0萬	56/132	58%	-100.0萬	69/132	48%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+1.9億	59/132	55%	-2.1億	59/132	55%	-2000.0萬	71/132	46%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+5.7億	53/132	60%	-5.9億	63/132	52%	-1500.0萬	86/132	35%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+11.6億	53/132	60%	-9.5億	76/132	42%	+2.1億	38/132	71%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5039

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.60%

(高點6410.00 ➔ 低點5987.00)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.94%	13.03%
3年	11.74%	16.38%
5年	16.24%	16.83%
10年	17.33%	14.99%
15年	17.85%	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.60%	1.60%	1.60%	1.59%	1.61%	1.61%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,1.3
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%