9249
日幣
+36.00 (0.39%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.91億 | 日幣 | 9249.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元26.32億 | 日幣 | 8147.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元479萬 | 美元 | 463.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 509.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 164.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.01億約台幣96.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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