9249
日幣
+36.00 (0.39%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.91億 | 日幣 | 9249.0000 | +36.00 | +0.39% | +18.76% | +19.96% | 本頁基金 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元26.32億 | 日幣 | 8147.0000 | +31.00 | +0.38% | +18.16% | +19.33% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元479萬 | 美元 | 463.1700 | +1.87 | +0.41% | +21.27% | +22.70% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 509.8200 | +2.06 | +0.41% | +23.15% | +24.59% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 164.4400 | +0.43 | +0.26% | +5.87% | +7.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.01億約台幣96.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 9249 | +36.0000 | +0.39% |
| 2024/12/23 | 9213 | +53.0000 | +0.58% |
| 2024/12/20 | 9160 | -120.0000 | -1.29% |
| 2024/12/19 | 9280 | -7.0000 | -0.08% |
| 2024/12/18 | 9287 | +42.0000 | +0.45% |
| 2024/12/17 | 9245 | -78.0000 | -0.84% |
| 2024/12/16 | 9323 | -35.0000 | -0.37% |
| 2024/12/13 | 9358 | -37.0000 | -0.39% |
| 2024/12/12 | 9395 | -30.0000 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 9425 | +97.0000 | +1.04% |
| 2024/12/10 | 9328 | -59.0000 | -0.63% |
| 2024/12/09 | 9387 | +72.0000 | +0.77% |
| 2024/12/06 | 9315 | -77.0000 | -0.82% |
| 2024/12/05 | 9392 | -38.0000 | -0.40% |
| 2024/12/04 | 9430 | +119.0000 | +1.28% |
| 2024/12/03 | 9311 | +79.0000 | +0.86% |
| 2024/12/02 | 9232 | +160.0000 | +1.76% |
| 2024/11/29 | 9072 | -25.0000 | -0.27% |
| 2024/11/28 | 9097 | +101.0000 | +1.12% |
| 2024/11/27 | 8996 | -55.0000 | -0.61% |
| 2024/11/26 | 9051 | -83.0000 | -0.91% |
| 2024/11/25 | 9134 | +42.0000 | +0.46% |
| 2024/11/22 | 9092 | +96.0000 | +1.07% |
| 2024/11/21 | 8996 | -8.0000 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 9004 | +13.0000 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 8991 | -23.0000 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 9014 | -12.0000 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 9026 | -125.0000 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 9151 | +30.0000 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 9121 | -170.0000 | -1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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