9387
日幣
-71.00 (-0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元31.4億 | 日幣 | 9387.0000 | -71.00 | -0.75% | +0.77% | -3.18% | 本頁基金 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.03億 | 日幣 | 8247.0000 | -62.00 | -0.75% | +0.51% | -3.65% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元434萬 | 美元 | 476.1300 | -3.46 | -0.72% | +1.98% | -1.74% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 526.8100 | -3.81 | -0.72% | +2.49% | -0.51% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 178.7500 | -1.40 | -0.78% | +7.84% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9387 | -71.0000 | -0.75% |
| 2025/07/09 | 9458 | +18.0000 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 9440 | +1.0000 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9439 | +34.0000 | +0.36% |
| 2025/07/04 | 9405 | -81.0000 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 9486 | +77.0000 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 9409 | -17.0000 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 9426 | -115.0000 | -1.21% |
| 2025/06/30 | 9541 | -54.0000 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 9595 | +201.0000 | +2.14% |
| 2025/06/26 | 9394 | +28.0000 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 9366 | +66.0000 | +0.71% |
| 2025/06/24 | 9300 | +35.0000 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 9265 | +155.0000 | +1.70% |
| 2025/05/21 | 9110 | -90.0000 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 9200 | +42.0000 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 9158 | -9.0000 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 9167 | +35.0000 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 9132 | -35.0000 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 9167 | -148.0000 | -1.59% |
| 2025/05/13 | 9315 | -25.0000 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 9340 | +169.0000 | +1.84% |
| 2025/05/09 | 9171 | +93.0000 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 9078 | +76.0000 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 9002 | +14.0000 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 8988 | -27.0000 | -0.30% |
| 2025/05/01 | 9015 | +194.0000 | +2.20% |
| 2025/04/30 | 8821 | -75.0000 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 8896 | +107.0000 | +1.22% |
| 2025/04/25 | 8789 | +83.0000 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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