境外
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元
463.17
美元
+1.87 (0.41%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.91億 | 日幣 | 9249.0000 | +36.00 | +0.39% | +18.76% | +19.96% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元26.32億 | 日幣 | 8147.0000 | +31.00 | +0.38% | +18.16% | +19.33% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元479萬 | 美元 | 463.1700 | +1.87 | +0.41% | +21.27% | +22.70% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 509.8200 | +2.06 | +0.41% | +23.15% | +24.59% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 164.4400 | +0.43 | +0.26% | +5.87% | +7.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.01億約台幣96.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Japan (NR)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.46% | -2.38% | 27/132 | 80% |
| 3個月 | +0.92% | -8.96% | 51/132 | 61% |
| 6個月 | +0.36% | -1.28% | 54/132 | 59% |
| 1年 | +22.70% | +5.74% | 26/132 | 80% |
| 3年 | +63.47% | +2.66% | 16/132 | 88% |
| 5年 | +83.18% | +19.74% | 26/132 | 80% |
| 10年 | -- | +67.66% | -- | -- |
| 15年 | -- | +111.20% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Japan (NR)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.27% | +4.38% | 24/132 | 82% |
| 2023年 | +28.90% | +20.32% | 37/132 | 72% |
| 2022年 | +3.79% | -17.72% | 11/132 | 92% |
| 2021年 | +17.30% | +1.17% | 20/132 | 85% |
| 2020年 | -3.59% | +15.41% | 87/132 | 34% |
| 2019年 | +19.40% | +19.33% | 47/132 | 64% |
| 2018年 | -19.06% | -14.09% | 54/132 | 59% |
| 2017年 | +22.37% | +24.27% | 56/132 | 58% |
| 2016年 | -6.85% | +2.77% | 76/132 | 42% |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +6300.0萬 | 59/132 | 55% | -6400.0萬 | 52/132 | 61% | -100.0萬 | 65/132 | 51% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.9億 | 55/132 | 58% | -2.1億 | 55/132 | 58% | -2000.0萬 | 67/132 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +5.7億 | 49/132 | 63% | -5.9億 | 59/132 | 55% | -1500.0萬 | 82/132 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +11.6億 | 49/132 | 63% | -9.5億 | 72/132 | 45% | +2.1億 | 34/132 | 74% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.501
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-6.71%
(高點300.43 ➔ 低點280.26)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.90% | 13.03% |
| 3年 | 11.83% | 16.38% |
| 5年 | 16.33% | 16.83% |
| 10年 | -- | 14.99% |
| 15年 | -- | 15.41% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.12% | 3.12% | 3.12% | 3.10% | 3.13% | 3.13% |
| 經理費率(每年) | 最低1.8%~最高1.8% ,1.8 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中 | |||||
| 同類基金平均 | 1.61% | 1.60% | 1.57% | 1.58% | 1.59% | 1.59% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.26% | 3.35% | 3.10% | 3.13% | 3.13% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱高盛日本股票基金Y股對沖級別美元
- ISIN CodeLU1203773459
- 境內境外境外
- 成立日期2015/05/27
- 基金核准生效日2015/05/20
- 總代理基金生效日2015/05/20
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模美元479萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元3.01億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於日本之公司所發行之股票和/或可轉 讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所 組成的多元化投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
