境外
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元
561.3
美元
-1.70 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元38.16億 | 日幣 | 10980.0000 | -34.00 | -0.31% | +17.87% | +18.23% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 9625.0000 | -30.00 | -0.31% | +17.31% | +17.64% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 196.6600 | -1.43 | -0.72% | +18.65% | +16.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 561.3000 | -1.70 | -0.30% | +20.22% | +20.81% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 623.5600 | -1.82 | -0.29% | +21.31% | +21.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.57億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 561.3 | -1.7000 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 563 | -5.9600 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 568.96 | +2.1600 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 566.8 | +7.0800 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 559.72 | -2.5600 | -0.46% |
| 2025/12/10 | 562.28 | -2.5600 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 564.84 | +3.0800 | +0.55% |
| 2025/12/08 | 561.76 | +0.8000 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 560.96 | -1.0900 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 562.05 | +8.2600 | +1.49% |
| 2025/12/03 | 553.79 | -6.6800 | -1.19% |
| 2025/12/02 | 560.47 | +1.6000 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 558.87 | -7.3900 | -1.31% |
| 2025/11/28 | 566.26 | +1.2600 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 565 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 564.95 | +13.1200 | +2.38% |
| 2025/11/25 | 551.83 | -1.0300 | -0.19% |
| 2025/11/21 | 552.86 | -4.3700 | -0.78% |
| 2025/11/20 | 557.23 | +4.3200 | +0.78% |
| 2025/11/19 | 552.91 | +8.4900 | +1.56% |
| 2025/11/18 | 544.42 | -19.4300 | -3.45% |
| 2025/11/17 | 563.85 | -1.1700 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 565.02 | +0.3000 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 564.72 | -2.9200 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 567.64 | +7.2000 | +1.28% |
| 2025/11/11 | 560.44 | +0.6000 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 559.84 | +5.4600 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 554.38 | -3.3800 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 557.76 | -0.7600 | -0.14% |
| 2025/11/05 | 558.52 | -0.7800 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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