境外
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元
426.16
美元
+4.16 (0.99%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元33.13億 | 日幣 | 8448.0000 | +80.00 | +0.96% | -9.31% | -4.42% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.25億 | 日幣 | 7431.0000 | +71.00 | +0.96% | -9.43% | -4.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元440萬 | 美元 | 426.1600 | +4.16 | +0.99% | -8.72% | -2.50% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元231萬 | 美元 | 470.5200 | +4.62 | +0.99% | -8.46% | -1.26% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 165.3300 | +2.21 | +1.35% | -0.25% | +3.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.11億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 426.16 | +4.1600 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 422 | +11.9200 | +2.91% |
| 2025/04/11 | 410.08 | -5.1700 | -1.25% |
| 2025/04/10 | 415.25 | +19.1700 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 396.08 | -22.1600 | -5.30% |
| 2025/04/08 | 418.24 | +25.8600 | +6.59% |
| 2025/04/07 | 392.38 | -14.5700 | -3.58% |
| 2025/04/04 | 406.95 | -19.1500 | -4.49% |
| 2025/04/03 | 426.1 | -19.7700 | -4.43% |
| 2025/04/02 | 445.87 | -1.0000 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 446.87 | -1.2100 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 448.08 | -9.6600 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 457.74 | -12.5100 | -2.66% |
| 2025/03/27 | 470.25 | +1.9700 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 468.28 | +0.4300 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 467.85 | -0.3000 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 468.15 | +3.6000 | +0.77% |
| 2025/03/21 | 464.55 | -0.4600 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 465.01 | +1.9300 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 463.08 | +3.2500 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 459.83 | +2.8400 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 456.99 | +7.5500 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 449.44 | +0.2700 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 449.17 | +10.5800 | +2.41% |
| 2025/03/11 | 438.59 | -3.7400 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 442.33 | -8.4300 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 450.76 | -3.0500 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 453.81 | +1.0800 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 452.73 | +5.6800 | +1.27% |
| 2025/03/04 | 447.05 | -13.8000 | -2.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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