境外
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元
589
美元
-10.33 (-1.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元37.81億 | 日幣 | 11513.0000 | -190.00 | -1.62% | +3.42% | +25.02% | 看詳情 |
| X股日圓 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元27.78億 | 日幣 | 10087.0000 | -167.00 | -1.63% | +3.39% | +24.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 208.2700 | +2.33 | +1.13% | +5.09% | +24.85% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 589.0000 | -10.33 | -1.72% | +3.42% | +27.42% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元 | 2001/12/17 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 655.2700 | -11.12 | -1.67% | +3.51% | +28.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.11億約台幣96.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 589 | -10.3300 | -1.72% |
| 2026/01/23 | 599.33 | -4.8400 | -0.80% |
| 2026/01/22 | 604.17 | +4.1300 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 600.04 | +3.6900 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 596.35 | -11.1600 | -1.84% |
| 2026/01/19 | 607.51 | +0.0400 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 607.47 | -5.6000 | -0.91% |
| 2026/01/15 | 613.07 | +11.5300 | +1.92% |
| 2026/01/14 | 601.54 | -0.5600 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 602.1 | +0.7800 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 601.32 | +17.9500 | +3.08% |
| 2026/01/08 | 583.37 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 583.41 | -1.8900 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 585.3 | +6.4300 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 578.87 | +9.3500 | +1.64% |
| 2025/12/30 | 569.52 | +0.1200 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 569.4 | +1.3900 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 568.01 | -4.3700 | -0.76% |
| 2025/12/23 | 572.38 | +6.7300 | +1.19% |
| 2025/12/22 | 565.65 | -4.6200 | -0.81% |
| 2025/12/19 | 570.27 | +8.8900 | +1.58% |
| 2025/12/18 | 561.38 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 561.3 | -1.7000 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 563 | -5.9600 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 568.96 | +2.1600 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 566.8 | +7.0800 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 559.72 | -2.5600 | -0.46% |
| 2025/12/10 | 562.28 | -2.5600 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 564.84 | +3.0800 | +0.55% |
| 2025/12/08 | 561.76 | +0.8000 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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