境外
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元
476.13
美元
-3.46 (-0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan (NR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元31.4億 | 日幣 | 9387.0000 | -71.00 | -0.75% | +0.77% | -3.18% | 看詳情 |
| X股日圓 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元25.03億 | 日幣 | 8247.0000 | -62.00 | -0.75% | +0.51% | -3.65% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元434萬 | 美元 | 476.1300 | -3.46 | -0.72% | +1.98% | -1.74% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元 | 2015/05/27 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 526.8100 | -3.81 | -0.72% | +2.49% | -0.51% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/02/28 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 178.7500 | -1.40 | -0.78% | +7.84% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 476.13 | -3.4600 | -0.72% |
| 2025/07/09 | 479.59 | +0.9100 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 478.68 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 478.54 | +1.7900 | +0.38% |
| 2025/07/04 | 476.75 | -4.1500 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 480.9 | +4.0000 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 476.9 | -0.6000 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 477.5 | -5.8400 | -1.21% |
| 2025/06/30 | 483.34 | -2.6500 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 485.99 | +10.1000 | +2.12% |
| 2025/06/26 | 475.89 | +1.8300 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 474.06 | +3.1600 | +0.67% |
| 2025/06/24 | 470.9 | +2.0100 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 468.89 | +8.3800 | +1.82% |
| 2025/05/21 | 460.51 | -4.4100 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 464.92 | +2.1300 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 462.79 | -0.3400 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 463.13 | +1.8100 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 461.32 | -1.6200 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 462.94 | -7.2900 | -1.55% |
| 2025/05/13 | 470.23 | -1.1300 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 471.36 | +7.9800 | +1.72% |
| 2025/05/09 | 463.38 | +4.8000 | +1.05% |
| 2025/05/08 | 458.58 | +3.8300 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 454.75 | +0.9000 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 453.85 | -1.2600 | -0.28% |
| 2025/05/01 | 455.11 | +9.7500 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 445.36 | -3.6400 | -0.81% |
| 2025/04/28 | 449 | +5.5000 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 443.5 | +4.0200 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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