貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

15.92

美元

+0.06 (0.38%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2009/06/19	-	不配息	美元3,541萬	美元	16.4600	+0.06	+0.37%	+1.42%	+4.18%	看詳情
D2 美元	2009/06/19	-	不配息	美元997萬	美元	17.3800	+0.06	+0.35%	+1.70%	+4.57%	看詳情
Hedged A2 歐元	2009/06/19	-	不配息	美元777萬	歐元	13.4200	+0.05	+0.37%	-0.07%	+2.44%	看詳情
A3 美元	2009/06/19	-	月配	美元86.4萬	美元	15.9200	+0.06	+0.38%	+1.40%	+4.22%	本頁基金
所有級別累計				美元1.94億約台幣60.67億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.45%	-2.05%	6/22	73%
3個月	-0.57%	-0.92%	3/22	86%
6個月	+1.38%	+0.96%	3/22	86%
1年	+4.22%	+3.74%	6/22	73%
3年	-3.97%	-16.70%	3/22	86%
5年	+6.54%	-3.60%	2/22	91%
10年	+25.92%	+14.54%	1/22	100%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.40%	+0.03%	4/22	82%
2023年	+4.85%	+3.30%	3/22	86%
2022年	-9.24%	-18.18%	6/22	73%
2021年	+4.22%	+5.18%	8/22	64%
2020年	+5.65%	+8.59%	12/22	45%
2019年	+6.14%	+6.73%	8/22	64%
2018年	+0.14%	-1.72%	1/22	100%
2017年	+2.93%	+2.30%	4/22	82%
2016年	+8.79%	+9.87%	7/22	68%
2015年	-1.67%	-0.61%	7/22	68%
2014年	+8.19%	+7.64%	4/22	82%
2013年	-5.60%	-6.15%	5/22	77%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	21/22	5%	-400.0萬	10/22	55%	-400.0萬	21/22	5%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1400.0萬	10/22	55%	-1400.0萬	10/22	55%	+0	21/22	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1400.0萬	10/22	55%	-1500.0萬	10/22	55%	-100.0萬	21/22	5%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2300.0萬	10/22	55%	-2600.0萬	10/22	55%	-300.0萬	21/22	5%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為0.3%，2023年共配息5次，累積配息率為0.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.3%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.006279	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.006244	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.006785	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.006405	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.005246	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.005597	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.004583	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.004519	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.002709	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.001803	美元
2023年			年度配息率 0.1%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.004132	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.001598	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.000305	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.001915	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.000888	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8764

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.03%

(高點16.48 ➔ 低點14.50)

2022/03/18~2022/10/11

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

最大跌幅-20.87%

(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.32%	6.16%
3年	6.23%	9.01%
5年	5.46%	7.90%
10年	4.99%	6.61%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.97%	0.98%	0.98%	0.99%	0.99%	0.99%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%