境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
16.51
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,716萬 | 美元 | 17.1700 | +0.03 | +0.18% | +4.89% | +3.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元753萬 | 美元 | 18.2000 | +0.04 | +0.22% | +5.26% | +3.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元502萬 | 歐元 | 13.6900 | +0.03 | +0.22% | +2.78% | +1.18% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元76.54萬 | 美元 | 16.5100 | +0.03 | +0.18% | +4.84% | +3.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.69億約台幣51.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.51 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 16.48 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.47 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 16.54 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 16.55 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 16.52 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 16.5 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 16.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 16.48 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 16.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 16.47 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 16.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 16.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 16.48 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 16.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 16.53 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 16.54 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 16.5 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 16.48 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 16.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 16.5 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 16.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 16.53 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 16.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 16.52 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 16.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 16.57 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 16.56 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/24 | 16.55 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/10/23 | 16.6 | +0.0100 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
