境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
15.85
美元
-0.12 (-0.75%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,405萬 | 美元 | 16.4200 | -0.12 | -0.73% | +0.31% | +1.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元941萬 | 美元 | 17.3600 | -0.13 | -0.74% | +0.40% | +2.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元503萬 | 歐元 | 13.3000 | -0.10 | -0.75% | -0.15% | +0.15% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元85.45萬 | 美元 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +0.32% | +1.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣54.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 15.85 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 15.97 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 16.05 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/04/04 | 16.15 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/03 | 16.19 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/04/02 | 16.11 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 16.13 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 16.09 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 16.06 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/27 | 16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 16.01 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 16 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 16.03 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 16.04 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 15.97 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 15.96 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 15.97 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 15.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 15.96 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 15.98 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 15.99 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 16.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 16.01 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 15.97 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 16.04 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/03/04 | 16.12 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/03 | 16.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 16.07 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 16.06 | +0.0200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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