境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
16.56
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,683萬 | 美元 | 17.2300 | +0.03 | +0.17% | +0.58% | +4.68% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元727萬 | 美元 | 18.2700 | +0.03 | +0.16% | +0.61% | +5.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元498萬 | 歐元 | 13.7000 | +0.03 | +0.22% | +0.51% | +2.47% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元75.99萬 | 美元 | 16.5600 | +0.03 | +0.18% | +0.61% | +4.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.56 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 16.53 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 16.52 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 16.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 16.51 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 16.54 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 16.55 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 16.56 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 16.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 16.54 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 16.53 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 16.51 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 16.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 16.49 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 16.47 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 16.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 16.44 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 16.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 16.46 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 16.47 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 16.41 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 16.42 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 16.44 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 16.46 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 16.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 16.45 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 16.48 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 16.45 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 16.5 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 16.43 | -0.0300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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