貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元

貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

13.42

歐元

+0.02 (0.15%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2009/06/19	-	不配息	美元3,467萬	美元	16.4700	+0.03	+0.18%	+1.48%	+4.17%	看詳情
D2 美元	2009/06/19	-	不配息	美元997萬	美元	17.3900	+0.03	+0.17%	+1.76%	+4.51%	看詳情
Hedged A2 歐元	2009/06/19	-	不配息	美元535萬	歐元	13.4200	+0.02	+0.15%	-0.07%	+2.36%	本頁基金
A3 美元	2009/06/19	-	月配	美元85.01萬	美元	15.9200	+0.02	+0.13%	+1.40%	+4.08%	看詳情
所有級別累計				美元1.84億約台幣58.14億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.96%	-1.24%	6/22	73%
3個月	-1.03%	-1.10%	7/22	68%
6個月	+0.68%	+1.08%	12/22	45%
1年	+2.36%	+3.92%	17/22	23%
3年	-9.32%	-15.85%	7/22	68%
5年	-2.40%	-3.64%	10/22	55%
10年	+4.60%	+14.23%	10/22	55%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.07%	+0.02%	11/22	50%
2023年	+2.44%	+3.30%	15/22	32%
2022年	-11.36%	-18.18%	8/22	64%
2021年	+3.43%	+5.18%	15/22	32%
2020年	+3.92%	+8.59%	14/22	36%
2019年	+2.99%	+6.73%	17/22	23%
2018年	-2.62%	-1.72%	12/22	45%
2017年	+0.88%	+2.30%	10/22	55%
2016年	+7.26%	+9.87%	12/22	45%
2015年	-2.08%	-0.61%	12/22	45%
2014年	+8.10%	+7.64%	7/22	68%
2013年	-5.97%	-6.15%	8/22	64%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	22/22	--	-400.0萬	11/22	50%	-400.0萬	22/22	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1400.0萬	11/22	50%	-1400.0萬	11/22	50%	+0	22/22	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1400.0萬	11/22	50%	-1500.0萬	11/22	50%	-100.0萬	22/22	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2300.0萬	11/22	50%	-2600.0萬	11/22	50%	-300.0萬	22/22	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8668

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.75%

(高點14.76 ➔ 低點12.73)

2022/03/18~2023/10/06

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

最大跌幅-20.87%

(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.26%	6.16%
3年	6.23%	9.01%
5年	5.51%	7.90%
10年	5.04%	6.61%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.98%	0.98%	0.99%	1.00%	0.99%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%