貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

16.7

美元

+0.04 (0.24%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2009/06/19	-	不配息	美元3,395萬	美元	16.7000	+0.04	+0.24%	+3.15%	+8.09%	本頁基金
D2 美元	2009/06/19	-	不配息	美元1,077萬	美元	17.6300	+0.04	+0.23%	+3.46%	+8.49%	看詳情
Hedged A2 歐元	2009/06/19	-	不配息	美元679萬	歐元	13.6400	+0.04	+0.29%	+1.87%	+6.23%	看詳情
A3 美元	2009/06/19	-	月配	美元86.4萬	美元	16.1600	+0.04	+0.25%	+3.15%	+8.07%	看詳情
所有級別累計				美元1.8億約台幣56.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.18%	-0.36%	2/22	91%
3個月	+1.33%	+1.51%	10/22	55%
6個月	+3.92%	+4.54%	11/22	50%
1年	+8.09%	+9.46%	11/22	50%
3年	-1.30%	-12.65%	3/22	86%
5年	+8.16%	-2.25%	3/22	86%
10年	+26.71%	+16.62%	3/22	86%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博世界政府通膨連結 1-20 年債券指數(美元避險)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.15%	+2.83%	4/22	82%
2023年	+4.51%	+2.91%	4/22	82%
2022年	-9.20%	-17.79%	5/22	77%
2021年	+4.15%	+5.03%	9/22	59%
2020年	+5.34%	+7.78%	13/22	41%
2019年	+5.95%	+6.43%	7/22	68%
2018年	+0.27%	-1.21%	2/22	91%
2017年	+2.68%	+2.41%	5/22	77%
2016年	+8.17%	+9.35%	7/22	68%
2015年	-2.03%	-0.86%	8/22	64%
2014年	+8.35%	+7.64%	5/22	77%
2013年	-5.04%	-5.55%	5/22	77%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+300萬	8/22	64%	+100萬	8/22	64%	+200萬	8/22	64%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+300萬	8/22	64%	+100萬	8/22	64%	+200萬	8/22	64%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+400萬	8/22	64%	+500萬	8/22	64%	-100萬	19/22	14%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+1500萬	8/22	64%	+1400萬	8/22	64%	+100萬	8/22	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9702

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.03%

(高點17.04 ➔ 低點14.99)

2022/03/18~2022/10/11

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10

25個月反彈中，尚未回本

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

最大跌幅-20.87%

(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/10

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.65%	5.83%
3年	6.13%	9.11%
5年	5.38%	7.83%
10年	4.98%	6.58%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.98%	0.98%	0.99%	1.00%	0.99%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.92%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%