境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
16.62
美元
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,537萬 | 美元 | 16.6200 | -0.02 | -0.12% | +1.53% | +2.53% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元820萬 | 美元 | 17.5900 | -0.01 | -0.06% | +1.74% | +2.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 13.4200 | -0.02 | -0.15% | +0.75% | +0.68% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元85.56萬 | 美元 | 16.0400 | -0.01 | -0.06% | +1.57% | +2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.71億約台幣54.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.62 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 16.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 16.63 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 16.67 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 16.61 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 16.6 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 16.59 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 16.61 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 16.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 16.71 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 16.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 16.67 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 16.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 16.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 16.74 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 16.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 16.7 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 16.66 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 16.62 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 16.57 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 16.55 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 16.5 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 16.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 16.46 | +0.1600 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 16.3 | -0.1900 | -1.15% |
| 2025/04/10 | 16.49 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/09 | 16.42 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/04/08 | 16.54 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 16.63 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/04/04 | 16.74 | -0.0400 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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