境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
16.84
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,537萬 | 美元 | 16.8400 | +0.01 | +0.06% | +2.87% | +2.68% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元820萬 | 美元 | 17.8200 | +0.01 | +0.06% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 13.5500 | +0.01 | +0.07% | +1.73% | +0.74% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元85.56萬 | 美元 | 16.2300 | +0.01 | +0.06% | +2.83% | +2.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.71億約台幣54.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.84 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 16.83 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 16.82 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 16.84 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 16.87 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 16.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 16.86 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 16.92 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 16.9 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 16.87 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 16.88 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 16.85 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 16.83 | +0.2100 | +1.26% |
| 2025/05/21 | 16.62 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 16.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 16.63 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 16.67 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 16.61 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 16.6 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 16.59 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 16.61 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 16.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 16.71 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 16.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 16.67 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 16.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 16.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 16.74 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 16.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 16.7 | +0.0400 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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