境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
16.46
美元
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,541萬 | 美元 | 16.4600 | +0.06 | +0.37% | +1.42% | +4.18% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元997萬 | 美元 | 17.3800 | +0.06 | +0.35% | +1.70% | +4.57% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元777萬 | 歐元 | 13.4200 | +0.05 | +0.37% | -0.07% | +2.44% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元86.4萬 | 美元 | 15.9200 | +0.06 | +0.38% | +1.40% | +4.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.94億約台幣60.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.46 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 16.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 16.4 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 16.43 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 16.44 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 16.48 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 16.49 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 16.51 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 16.47 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 16.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 16.43 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 16.47 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/31 | 16.43 | -0.0700 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 16.5 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 16.48 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 16.51 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 16.57 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 16.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 16.58 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 16.6 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 16.64 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 16.7 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 16.67 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 16.7 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 16.66 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 16.63 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 16.65 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 16.63 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 16.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 16.62 | -0.0300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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