境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
13.42
歐元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,467萬 | 美元 | 16.4700 | +0.03 | +0.18% | +1.48% | +4.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元997萬 | 美元 | 17.3900 | +0.03 | +0.17% | +1.76% | +4.51% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元535萬 | 歐元 | 13.4200 | +0.02 | +0.15% | -0.07% | +2.36% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元85.01萬 | 美元 | 15.9200 | +0.02 | +0.13% | +1.40% | +4.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣58.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.42 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 13.4 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 13.42 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 13.37 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.39 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 13.41 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 13.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 13.44 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 13.47 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 13.43 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 13.39 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 13.4 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/04 | 13.44 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 13.4 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 13.45 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 13.47 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 13.52 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 13.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.55 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 13.59 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 13.63 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 13.61 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 13.64 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 13.6 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 13.58 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 13.6 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 13.58 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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