境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
13.33
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,416萬 | 美元 | 16.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +2.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元926萬 | 美元 | 17.4100 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +2.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元503萬 | 歐元 | 13.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.08% | +0.68% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元87.38萬 | 美元 | 15.8900 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣54.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 13.33 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 13.2 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/04/10 | 13.35 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/09 | 13.3 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 13.4 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 13.47 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/04/04 | 13.56 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/04/03 | 13.59 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/02 | 13.53 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 13.54 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 13.51 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 13.48 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 13.43 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 13.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 13.43 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 13.45 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 13.47 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 13.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 13.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 13.39 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 13.4 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 13.42 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 13.43 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 13.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 13.42 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 13.48 | -0.0600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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