境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
16.51
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為0.5%，2024年共配息12次，累積配息率為0.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 0.006782 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.007948 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 0.00731 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 0.00655 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 0.008074 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 0.008657 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 0.007605 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 0.008059 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.007393 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | 0.005903 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | 0.006922 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 0.4% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 0.006923 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.005602 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.006279 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.006244 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.006785 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.006405 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.005246 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.005597 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.004583 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.004519 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.002709 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.001803 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
