境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
15.9
美元
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為0.3%，2023年共配息5次，累積配息率為0.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.006279 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.006244 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.006785 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.006405 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.005246 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.005597 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.004583 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.004519 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.002709 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.001803 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.1% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.004132 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.001598 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.000305 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.001915 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.000888 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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