貝萊德世界債券基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德世界債券基金 I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

貝萊德世界債券基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

貝萊德世界債券基金 I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

11.33

美元

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元1.07億	美元	86.6900	+0.08	+0.09%	+2.85%	+7.29%	看詳情
A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元6,223萬	美元	80.8200	+0.07	+0.09%	+2.49%	+6.86%	看詳情
I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元1,383萬	美元	11.3300	+0.01	+0.09%	+3.00%	+7.39%	本頁基金
A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	月配	美元817萬	美元	53.3300	+0.05	+0.09%	+2.48%	+6.87%	看詳情
Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元791萬	歐元	175.2700	+0.14	+0.08%	+0.93%	+4.96%	看詳情
所有級別累計				美元8.94億約台幣283億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.26%	-0.62%	157/431	64%
3個月	-0.53%	-0.68%	225/431	48%
6個月	+3.75%	+3.13%	69/431	84%
1年	+7.39%	+5.79%	188/431	56%
3年	-4.15%	-5.21%	184/431	57%
5年	--	-1.52%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.00%	+1.56%	216/431	50%
2023年	+7.32%	+7.18%	101/431	77%
2022年	-13.21%	-12.88%	199/431	54%
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1500.0萬	338/431	22%	-1000.0萬	352/431	18%	+500.0萬	220/431	49%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.0億	319/431	26%	-7800.0萬	338/431	22%	+2400.0萬	214/431	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	319/431	26%	-1.2億	344/431	20%	+7100.0萬	203/431	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	349/431	19%	-2.5億	343/431	20%	+2100.0萬	285/431	34%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9879

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.06%

(高點11.13 ➔ 低點10.01)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.53%	5.53%
3年	6.35%	7.27%
5年	--	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.51%	0.51%	0.51%	0.52%	0.50%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%