11.95
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1200.0萬 | 301/431 | 30% | -1100.0萬 | 357/431 | 17% | +100.0萬 | 187/431 | 57% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +4000.0萬 | 301/431 | 30% | -4400.0萬 | 336/431 | 22% | -400.0萬 | 222/431 | 48% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +5000.0萬 | 332/431 | 23% | -6500.0萬 | 348/431 | 19% | -1500.0萬 | 256/431 | 41% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.4億 | 336/431 | 22% | -2.5億 | 333/431 | 23% | -1.0億 | 316/431 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ I2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +700.0萬 | +-0 | +700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +700.0萬 | -200.0萬 | +500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1000.0萬 | -200.0萬 | +800.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3700.0萬 | -2900.0萬 | +800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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