投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資級固定收益可轉讓證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於投資級固定收益可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金,可以在不超過總資產 20%之範圍內透 過境外投資計劃及/或債券通及/或相關法規可能不時允許的其他方式,直接投資於在中國銷售的中國 銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部分,本基金最多可投資其總資產的 50%於資產抵押 證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債 務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成 抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證 券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與 住宅房貸)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不 採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使 用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金在應急可轉換債券的投 資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投 資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債 務。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為債券型基金,主要投資全球發行的投資級定息可轉讓證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、適合追求穩定收益卻不願承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固定 收益投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.35% | +4.55% | +5.50% | +10.75% | -- | -- | -- | -- |
全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +4.81% | +7.16% | -12.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 88.09000 | 0.0600 | +0.07% |
2024/09/12 | 88.03000 | 0.0100 | +0.01% |
2024/09/11 | 88.02000 | 0.2600 | +0.30% |
2024/09/10 | 87.76000 | 0.1400 | +0.16% |
2024/09/09 | 87.62000 | 0.0900 | +0.10% |
2024/09/06 | 87.53000 | -0.0100 | -0.01% |
2024/09/05 | 87.54000 | 0.3100 | +0.36% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 5.14% | -- | -- | -- |
全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |