境外
貝萊德世界債券基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
86.69
美元
+0.08 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | 342/431 | 21% | -1000.0萬 | 356/431 | 17% | +500.0萬 | 224/431 | 48% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.0億 | 323/431 | 25% | -7800.0萬 | 342/431 | 21% | +2400.0萬 | 218/431 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.0億 | 323/431 | 25% | -1.2億 | 348/431 | 19% | +7100.0萬 | 207/431 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 353/431 | 18% | -2.5億 | 347/431 | 19% | +2100.0萬 | 289/431 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5200.0萬 | -2600.0萬 | +2600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7000.0萬 | -5700.0萬 | +1300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | -1.2億 | -1600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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