貝萊德世界債券基金 A3 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

貝萊德世界債券基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

53.75

美元

+0.04 (0.07%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元1.07億	美元	87.5900	+0.07	+0.08%	+3.92%	+7.55%	看詳情
A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元6,223萬	美元	81.6600	+0.07	+0.09%	+3.55%	+7.14%	看詳情
I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元1,383萬	美元	11.4500	+0.01	+0.09%	+4.09%	+7.71%	看詳情
A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	月配	美元817萬	美元	53.7500	+0.04	+0.07%	+3.53%	+7.12%	本頁基金
Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元791萬	歐元	177.0700	+0.15	+0.08%	+1.97%	+5.29%	看詳情
所有級別累計				美元8.94億約台幣283億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.32%	+1.45%	118/431	73%
3個月	+0.49%	+0.29%	192/431	55%
6個月	+4.70%	+4.22%	60/431	86%
1年	+7.12%	+5.58%	197/431	54%
3年	-4.76%	-4.92%	217/431	50%
5年	+0.32%	-0.54%	135/431	69%
10年	+15.12%	--	33/431	92%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.53%	+2.80%	245/431	43%
2023年	+6.79%	+7.18%	118/431	73%
2022年	-13.71%	-12.88%	216/431	50%
2021年	-1.69%	-2.10%	193/431	55%
2020年	+6.63%	+6.22%	81/431	81%
2019年	+8.65%	+8.37%	83/431	81%
2018年	-0.27%	--	28/431	94%
2017年	+3.10%	--	64/431	85%
2016年	+2.55%	--	77/431	82%
2015年	-0.23%	--	23/431	95%
2014年	+7.14%	--	18/431	96%
2013年	+0.32%	--	11/431	97%
2012年	+6.69%	--	36/431	92%
2011年	+3.28%	--	23/431	95%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1500.0萬	341/431	21%	-1000.0萬	355/431	18%	+500.0萬	223/431	48%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.0億	322/431	25%	-7800.0萬	341/431	21%	+2400.0萬	217/431	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	322/431	25%	-1.2億	347/431	19%	+7100.0萬	206/431	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	352/431	18%	-2.5億	346/431	20%	+2100.0萬	288/431	33%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2.9%，2023年共配息12次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.9%
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/06	0.130575	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.139396	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.141606	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.134065	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.14707	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.127924	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.134528	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.139837	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.135265	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.124117	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.161366	美元
2023年			年度配息率 2.6%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.123738	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.128751	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.128835	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.112134	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.108449	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.123592	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.114073	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.120393	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.096669	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.095884	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.089314	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.103963	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9811

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.32%

(高點53.04 ➔ 低點47.56)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.49%	5.53%
3年	6.31%	7.27%
5年	5.57%	6.00%
10年	4.41%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.07%	1.07%	1.08%	1.07%	1.05%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%