境外
貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
53.73
美元
+0.17 (0.32%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 88.5600 | +0.28 | +0.32% | +1.80% | +5.69% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,044萬 | 美元 | 82.4500 | +0.26 | +0.32% | +1.70% | +5.29% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 11.5800 | +0.03 | +0.26% | +1.85% | +5.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元794萬 | 歐元 | 177.6700 | +0.55 | +0.31% | +1.22% | +3.46% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元744萬 | 美元 | 53.7300 | +0.17 | +0.32% | +1.71% | +5.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.34億約台幣303億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 53.73 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/04/03 | 53.56 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/04/02 | 53.4 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 53.33 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 53.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 53.26 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 53.09 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 53.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 53.13 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 53.17 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 53.29 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 53.34 | +0.2200 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 53.12 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 53.07 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 53.08 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 53.03 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 52.95 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 53.06 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 53.18 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 53.23 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 53.22 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 53.15 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 53.39 | -0.2300 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 53.62 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/03/03 | 53.5 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 53.58 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 53.62 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 53.58 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 53.52 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 53.37 | +0.0800 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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