境外
貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
53.75
美元
+0.04 (0.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 87.5900 | +0.07 | +0.08% | +3.92% | +7.55% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 81.6600 | +0.07 | +0.09% | +3.55% | +7.14% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | +4.09% | +7.71% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元817萬 | 美元 | 53.7500 | +0.04 | +0.07% | +3.53% | +7.12% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元791萬 | 歐元 | 177.0700 | +0.15 | +0.08% | +1.97% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.94億約台幣283億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 53.75 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 53.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 53.71 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 53.64 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/11/26 | 53.57 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 53.55 | +0.1900 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 53.36 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/21 | 53.33 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 53.28 | -0.0800 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 53.36 | +0.1500 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 53.21 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 53.23 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 53.3 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 53.34 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 53.4 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 53.46 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 53.43 | +0.2100 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 53.22 | +0.1200 | +0.23% |
| 2024/11/06 | 53.1 | -0.1300 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 53.23 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 53.28 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 53.18 | -0.3100 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 53.49 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 53.43 | -0.1100 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 53.54 | -0.1100 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 53.65 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 53.57 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 53.51 | -0.1200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 53.63 | -0.1400 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 53.77 | -0.1700 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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