53.39
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 88.8100 | -0.02 | -0.02% | +2.09% | +4.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 82.5900 | -0.02 | -0.02% | +1.87% | +4.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 11.6200 | +0.00 | +0.00% | +2.20% | +4.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元689萬 | 歐元 | 176.8100 | -0.07 | -0.04% | +0.73% | +2.08% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元664萬 | 美元 | 53.3900 | -0.02 | -0.04% | +1.61% | +3.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.74億約台幣308億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 53.39 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 53.41 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 53.37 | -0.1600 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 53.53 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 53.62 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 53.57 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 53.58 | -0.1600 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 53.74 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 53.63 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 53.72 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 53.73 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 53.65 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 53.58 | +0.6300 | +1.19% |
| 2025/05/21 | 52.95 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 53.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 53.05 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 53.23 | +0.2300 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 53 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 52.97 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 53.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 53.03 | -0.3000 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 53.33 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 53.31 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 53.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 53.19 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 53.3 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 53.48 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 53.59 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 53.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 53.44 | +0.1300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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