52.95
美元
-0.12 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 87.5500 | -0.19 | -0.22% | +0.64% | +5.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 81.4700 | -0.17 | -0.21% | +0.49% | +4.68% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 11.4500 | -0.03 | -0.26% | +0.70% | +5.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元689萬 | 歐元 | 175.0300 | -0.40 | -0.23% | -0.28% | +2.78% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元664萬 | 美元 | 52.9500 | -0.12 | -0.23% | +0.49% | +4.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.74億約台幣308億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.95 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 53.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 53.05 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 53.23 | +0.2300 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 53 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 52.97 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 53.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 53.03 | -0.3000 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 53.33 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 53.31 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 53.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 53.19 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 53.3 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 53.48 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 53.59 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 53.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 53.44 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 53.31 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 53.26 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 53.12 | -0.1000 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 53.22 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 53.11 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 52.99 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 52.9 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 52.65 | -0.3000 | -0.57% |
| 2025/04/10 | 52.95 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 52.76 | -0.3700 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 53.13 | -0.4000 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 53.53 | -0.2000 | -0.37% |
| 2025/04/04 | 53.73 | +0.1700 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
