境外
貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
53.73
美元
+0.17 (0.32%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 88.5600 | +0.28 | +0.32% | +1.80% | +5.69% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,044萬 | 美元 | 82.4500 | +0.26 | +0.32% | +1.70% | +5.29% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 11.5800 | +0.03 | +0.26% | +1.85% | +5.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元794萬 | 歐元 | 177.6700 | +0.55 | +0.31% | +1.22% | +3.46% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元744萬 | 美元 | 53.7300 | +0.17 | +0.32% | +1.71% | +5.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.34億約台幣303億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.22% | +1.26% | 63/447 | 86% |
| 3個月 | +2.10% | +2.00% | 223/447 | 50% |
| 6個月 | +1.31% | +0.84% | 153/447 | 66% |
| 1年 | +5.30% | +2.84% | 166/447 | 63% |
| 3年 | +3.41% | +1.78% | 208/447 | 53% |
| 5年 | +3.82% | -2.95% | 178/447 | 60% |
| 10年 | +13.68% | -- | 39/447 | 91% |
| 15年 | +40.28% | -- | 14/447 | 97% |
年度報酬率
參考指標：彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.71% | +1.51% | 241/447 | 46% |
| 2024年 | +2.79% | +0.22% | 233/447 | 48% |
| 2023年 | +6.79% | +7.18% | 117/447 | 74% |
| 2022年 | -13.71% | -12.88% | 216/447 | 52% |
| 2021年 | -1.69% | -2.10% | 193/447 | 57% |
| 2020年 | +6.63% | +6.22% | 81/447 | 82% |
| 2019年 | +8.65% | +8.37% | 83/447 | 81% |
| 2018年 | -0.27% | -- | 28/447 | 94% |
| 2017年 | +3.10% | -- | 64/447 | 86% |
| 2016年 | +2.55% | -- | 77/447 | 83% |
| 2015年 | -0.23% | -- | 23/447 | 95% |
| 2014年 | +7.14% | -- | 18/447 | 96% |
| 2013年 | +0.32% | -- | 11/447 | 98% |
| 2012年 | +6.69% | -- | 36/447 | 92% |
| 2011年 | +3.28% | -- | 23/447 | 95% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.32%
(高點52.50 ➔ 低點47.08)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.02%
(高點55.58 ➔ 低點50.01)
2020/03/09~2020/03/25
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.01%
(高點48.96 ➔ 低點47.98)
2018/04/09~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.75%
(高點40.09 ➔ 低點38.99)
2010/11/03~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/08回原高點
8個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.39% | 5.13% |
| 3年 | 5.98% | 6.96% |
| 5年 | 5.26% | 5.90% |
| 10年 | 4.41% | -- |
| 15年 | 3.89% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
