境外
貝萊德世界債券基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
87.9
美元
+0.11 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 87.9000 | +0.11 | +0.13% | +1.05% | +5.16% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,044萬 | 美元 | 81.8300 | +0.09 | +0.11% | +0.94% | +4.74% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 11.5000 | +0.02 | +0.17% | +1.14% | +5.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元794萬 | 歐元 | 176.4300 | +0.21 | +0.12% | +0.51% | +2.96% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元744萬 | 美元 | 53.3300 | +0.07 | +0.13% | +0.95% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.34億約台幣303億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 87.9 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 87.79 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 87.56 | +0.2900 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 87.27 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 87.36 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 87.35 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 87.41 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 87.6 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 87.68 | +0.3600 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 87.32 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 87.24 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 87.26 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 87.17 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 87.03 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 87.22 | -0.2000 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 87.42 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 87.48 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 87.47 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 87.36 | -0.4000 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 87.76 | -0.3700 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 88.13 | +0.2100 | +0.24% |
| 2025/03/03 | 87.92 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 88.05 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 87.93 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 87.85 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 87.75 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 87.5 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 87.37 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 87.29 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 87.18 | -0.1300 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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