境外
貝萊德世界債券基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
86.74
美元
+0.26 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 86.7400 | +0.26 | +0.30% | +2.91% | +7.75% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 80.8700 | +0.24 | +0.30% | +2.55% | +7.31% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 11.3400 | +0.03 | +0.27% | +3.09% | +7.90% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元817萬 | 美元 | 53.3600 | +0.15 | +0.28% | +2.53% | +7.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元762萬 | 歐元 | 175.4000 | +0.53 | +0.30% | +1.01% | +5.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.94億約台幣283億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 86.74 | +0.2600 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 86.48 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 86.52 | -0.1100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 86.63 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 86.69 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 86.79 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 86.88 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 86.84 | +0.3400 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 86.5 | +0.2000 | +0.23% |
| 2024/11/06 | 86.3 | -0.2100 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 86.51 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 86.59 | +0.1800 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 86.41 | -0.2900 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 86.7 | +0.0900 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 86.61 | -0.1700 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 86.78 | -0.1700 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 86.95 | +0.1200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 86.83 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 86.73 | -0.1900 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 86.92 | -0.2200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 87.14 | -0.2700 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 87.41 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 87.39 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 87.49 | +0.1900 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 87.3 | +0.2300 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 87.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 87.06 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 87.08 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 87.17 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 87.1 | -0.1600 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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