境外
貝萊德世界債券基金 I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11.43
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元9,825萬 | 美元 | 87.3600 | +0.15 | +0.17% | +0.43% | +5.79% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,044萬 | 美元 | 81.3200 | +0.14 | +0.17% | +0.31% | +5.36% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 11.4300 | +0.02 | +0.18% | +0.53% | +5.93% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元794萬 | 歐元 | 175.1800 | +0.30 | +0.17% | -0.20% | +3.57% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元744萬 | 美元 | 52.9900 | +0.09 | +0.17% | +0.31% | +5.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.29億約台幣305億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 11.35 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/10 | 11.42 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 11.38 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 11.46 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/04/07 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/04 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/03 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/02 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.47 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.43 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 11.48 | -0.0500 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
