境外
貝萊德世界債券基金 I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11.33
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 86.6900 | +0.08 | +0.09% | +2.85% | +7.29% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元6,223萬 | 美元 | 80.8200 | +0.07 | +0.09% | +2.49% | +6.86% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 11.3300 | +0.01 | +0.09% | +3.00% | +7.39% | 本頁基金 |
| A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元817萬 | 美元 | 53.3300 | +0.05 | +0.09% | +2.48% | +6.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元791萬 | 歐元 | 175.2700 | +0.14 | +0.08% | +0.93% | +4.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.94億約台幣283億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 11.33 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.34 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.36 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.39 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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