11.95
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 91.2400 | -0.06 | -0.07% | +4.89% | +3.75% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元3,940萬 | 美元 | 84.7200 | -0.05 | -0.06% | +4.50% | +3.34% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,482萬 | 美元 | 11.9500 | -0.01 | -0.08% | +5.10% | +3.91% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元613萬 | 美元 | 54.0500 | -0.03 | -0.06% | +4.24% | +3.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元513萬 | 歐元 | 179.6900 | -0.15 | -0.08% | +2.37% | +1.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.69億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 11.96 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 11.93 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/10/31 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 11.96 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/10/29 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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