11.99
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 91.5800 | +0.14 | +0.15% | +0.31% | +5.28% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元3,900萬 | 美元 | 84.9800 | +0.12 | +0.14% | +0.27% | +4.85% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 11.9900 | +0.01 | +0.08% | +0.25% | +5.36% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 1985/09/04 | - | 月配 | 美元609萬 | 美元 | 54.0600 | +0.08 | +0.15% | +0.28% | +4.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1985/09/04 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 179.7600 | +0.24 | +0.13% | +0.15% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.66億約台幣301億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 11.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 11.99 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 11.96 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 11.89 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 11.93 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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