貝萊德世界債券基金 D2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德世界債券基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

貝萊德世界債券基金 D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

86.61

美元

-0.13 (-0.15%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元1.07億	美元	86.6100	-0.13	-0.15%	+2.75%	+7.28%	本頁基金
A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元6,223萬	美元	80.7500	-0.12	-0.15%	+2.40%	+6.85%	看詳情
I2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元1,383萬	美元	11.3200	-0.02	-0.18%	+2.91%	+7.40%	看詳情
A3 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	月配	美元817萬	美元	53.2800	-0.08	-0.15%	+2.38%	+6.85%	看詳情
Hedged A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1985/09/04	-	不配息	美元791萬	歐元	175.1300	-0.27	-0.15%	+0.85%	+4.97%	看詳情
所有級別累計				美元8.94億約台幣283億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.61%	-0.63%	203/431	53%
3個月	-0.65%	-1.03%	225/431	48%
6個月	+3.45%	+2.89%	85/431	80%
1年	+7.28%	+5.85%	197/431	54%
3年	--	-5.58%	--	--
5年	--	-1.45%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合美元避險指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.75%	+1.53%	239/431	45%
2023年	+7.23%	+7.18%	104/431	76%
2022年	-12.51%	-12.88%	182/431	58%
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1500.0萬	342/431	21%	-1000.0萬	356/431	17%	+500.0萬	224/431	48%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.0億	323/431	25%	-7800.0萬	342/431	21%	+2400.0萬	218/431	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	323/431	25%	-1.2億	348/431	19%	+7100.0萬	207/431	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	353/431	18%	-2.5億	347/431	19%	+2100.0萬	289/431	33%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9854

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.13%

(高點85.51 ➔ 低點76.85)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.50%	5.53%
3年	--	7.27%
5年	--	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.67%	0.67%	0.67%	0.68%	0.67%	0.65%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%