87.55
美元
-0.19 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合美元避險指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3300.0萬 | 325/446 | 27% | -5000.0萬 | 309/446 | 31% | -1700.0萬 | 347/446 | 22% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +6100.0萬 | 321/446 | 28% | -6600.0萬 | 363/446 | 19% | -500.0萬 | 251/446 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +9100.0萬 | 340/446 | 24% | -1.8億 | 326/446 | 27% | -9000.0萬 | 334/446 | 25% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2.9億 | 334/446 | 25% | -3.1億 | 346/446 | 22% | -1900.0萬 | 292/446 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ D2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +500.0萬 | -400.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1000.0萬 | -900.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1000.0萬 | -9000.0萬 | -8000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +8000.0萬 | -1.5億 | -6700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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