境外
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.38
美元
-0.16 (-1.18%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元23.85億 | 美元 | 41.1200 | -0.49 | -1.18% | +20.62% | +21.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 歐元 | 39.2200 | -0.45 | -1.13% | +27.34% | +26.07% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 47.8000 | -0.56 | -1.16% | +21.78% | +22.28% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 47.3700 | -0.56 | -1.17% | +21.49% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 港幣 | 7.6900 | -0.09 | -1.16% | +19.22% | +19.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 澳幣 | 10.9900 | -0.13 | -1.17% | +18.43% | +18.81% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,880萬 | 美元 | 29.8400 | -0.36 | -1.19% | +19.17% | +19.50% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元855萬 | 美元 | 13.3800 | -0.16 | -1.18% | +20.66% | +21.06% | 本頁基金 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 12.1400 | -0.15 | -1.22% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,375 | 美元 | 10.4000 | -0.13 | -1.23% | +22.95% | +23.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.62億約台幣1,367億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時金礦指數
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.87% | +2.56% | 20/25 | 20% |
| 3個月 | -6.85% | -7.77% | 16/25 | 36% |
| 6個月 | +14.20% | +9.70% | 14/25 | 44% |
| 1年 | +21.06% | +19.59% | 15/25 | 40% |
| 3年 | -- | +23.06% | -- | -- |
| 5年 | -- | +42.78% | -- | -- |
| 10年 | -- | +122.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | -7.63% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時金礦指數
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.66% | +17.45% | 15/25 | 40% |
| 2023年 | +6.51% | +9.96% | 13/25 | 48% |
| 2022年 | -- | -8.98% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -9.52% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +23.66% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +39.81% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.79% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +11.97% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +52.92% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -24.72% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -12.41% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -54.02% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -8.87% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.15% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +33.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.72% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +19.7億 | 4/25 | 84% | -14.0億 | 4/25 | 84% | +5.8億 | 4/25 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +42.0億 | 4/25 | 84% | -46.6億 | 4/25 | 84% | -4.6億 | 19/25 | 24% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +60.2億 | 4/25 | 84% | -80.8億 | 4/25 | 84% | -20.6億 | 19/25 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +103.9億 | 4/25 | 84% | -160.8億 | 4/25 | 84% | -56.9億 | 20/25 | 20% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.8%，2023年共配息12次，累積配息率為9.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.8% | |||
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.1305 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.1245 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.1245 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.1245 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.119 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.119 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.119 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.0755 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.0755 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.0755 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.0725 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 9.2% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.0725 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.0725 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.115 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 0.115 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.115 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.127 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.127 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.127 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.07 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.07 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 0.07 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.0645 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9775
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球黃金類股ETF (GDX)
最大跌幅-46.51%
(高點39.53 ➔ 低點21.15)
2022/04/18~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 31.43% | 27.36% |
| 3年 | -- | 33.43% |
| 5年 | -- | 35.69% |
| 10年 | -- | 34.99% |
| 15年 | -- | 33.69% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.07% | 2.06% |
| 經理費率(每年) | 最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知 | |
| 保管費率(每年) | 最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知 | |
| 同類基金平均 | 1.62% | 1.61% |
| 同類基金最高 | 3.31% | 3.32% |
| 同類基金最低 | 0.03% | 0.02% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2533724436
- 境內境外境外
- 成立日期1994/12/30
- 基金核准生效日2022/12/01
- 總代理基金生效日2022/12/01
- 台灣總代理A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球黃金類股
- 此級別基金規模美元855萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元42.62億 (2024/11/29)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Graham Birch/Evy Hambro
- 管理公司042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於全球黃金貴金屬公司的股權證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波 動。 三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成 淨值大幅下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
