境外
貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
12.2
美元
-0.19 (-1.53%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元25.64億 | 美元 | 50.6300 | -0.48 | -0.94% | +30.76% | +46.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 46.8300 | -0.39 | -0.83% | +25.48% | +46.48% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 59.0100 | -0.56 | -0.94% | +31.08% | +48.08% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7,071萬 | 美元 | 58.4400 | -0.55 | -0.93% | +31.00% | +47.72% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,214萬 | 港幣 | 9.4600 | -0.09 | -0.94% | +30.66% | +45.09% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 36.6100 | -0.35 | -0.95% | +30.38% | +44.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,916萬 | 澳幣 | 13.5100 | -0.13 | -0.95% | +30.91% | +44.34% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,111萬 | 美元 | 15.8600 | -0.29 | -1.80% | +30.65% | +46.51% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 14.9100 | -0.14 | -0.93% | +30.56% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,480 | 美元 | 12.5400 | -0.19 | -1.49% | +31.40% | +49.59% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,400 | 美元 | 12.2000 | -0.19 | -1.53% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元45.75億約台幣1,483億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +12.93% | -- | 1/77 | 100% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | |||
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.0645 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知 |
| 保管費率(每年) | 最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知 |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2940470425
- 境內境外境外
- 成立日期1994/12/30
- 基金核准生效日2025/03/04
- 總代理基金生效日2025/03/04
- 台灣總代理A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模美元5,400 (2025/01/31)
- 基金總規模美元45.75億 (2025/02/27)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Graham Birch/Evy Hambro
- 管理公司042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
